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| 内蒙一机(600967) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 326,698.33 | 502,714.62 | 302,194.51 | 185,584.77 | 482,874.18 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 196,070.70 | 161,599.11 | 203,839.48 | 182,466.44 | 159,045.22 |
| 应收票据 | 73,559.03 | 71,645.01 | 60,523.40 | 19,645.48 | 41,436.67 |
| 应收账款 | 122,511.67 | 89,954.10 | 143,316.08 | 162,820.97 | 117,608.55 |
| 应收款项融资 | 14,607.05 | 28,446.18 | 3,527.92 | 8,069.99 | 1,863.70 |
| 预付款项 | 235,525.12 | 181,015.78 | 192,491.20 | 188,939.31 | 277,193.42 |
| 其他应收款(合计) | 3,223.49 | 2,579.97 | 1,897.91 | 1,799.36 | 1,882.81 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,579.97 | -- | 1,799.36 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 289,566.72 | 346,946.16 | 383,667.13 | 333,644.62 | 306,792.54 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 300,047.11 | 190,402.69 | 155,839.97 | 305,328.11 | 179,547.19 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 50,168.80 | 63,996.73 | 46,608.36 | 45,609.41 | 44,193.64 |
| 流动资产合计 | 1,423,225.42 | 1,484,653.16 | 1,295,802.02 | 1,256,680.17 | 1,458,009.51 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 428,575.71 | 446,991.41 | 399,800.87 | 386,416.28 | 490,982.54 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 413.60 | 413.60 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 2,268.70 | 2,043.64 | 2,064.83 | 2,086.02 | 2,107.20 |
| 在建工程(合计) | 46,690.45 | 47,607.29 | 44,209.28 | 44,972.34 | 42,282.67 |
| 在建工程 | -- | 47,607.29 | -- | 44,972.34 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 175,132.93 | 177,745.31 | 174,235.31 | 175,452.73 | 178,124.21 |
| 固定资产净额 | -- | 177,696.78 | -- | 175,434.34 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 48.53 | -- | 18.38 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,134.93 | 3,134.93 | 3,539.79 | 3,539.79 | 3,643.02 |
| 无形资产 | 201,878.15 | 203,568.42 | 204,989.87 | 206,677.59 | 208,444.32 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 5,061.25 | 4,876.24 | 5,190.12 | 5,059.35 | 5,006.40 |
| 其他非流动资产 | 3,439.51 | 3,591.19 | 7,029.15 | 7,060.92 | 6,944.84 |
| 非流动资产合计 | 866,181.64 | 889,558.44 | 841,059.22 | 831,678.60 | 937,948.81 |
| 资产总计 | 2,289,407.06 | 2,374,211.60 | 2,136,861.24 | 2,088,358.77 | 2,395,958.32 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,300.00 | 2,785.94 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 644,015.31 | 527,091.85 | 689,209.68 | 631,447.51 | 732,304.32 |
| 应付票据 | 301,796.95 | 318,450.49 | 144,052.06 | 120,769.97 | 286,413.65 |
| 应付账款 | 342,218.36 | 208,641.36 | 545,157.62 | 510,677.54 | 445,890.67 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,212.01 | 5,352.54 | 5,877.88 | 6,414.39 | 6,006.18 |
| 应交税费 | 16,209.16 | 27,483.05 | 2,280.80 | 3,580.42 | 4,507.02 |
| 其他应付款(合计) | 12,887.73 | 12,662.61 | 17,868.19 | 17,819.97 | 14,534.87 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 136.79 | 136.79 | 136.79 | 136.79 | 136.79 |
| 其他应付款 | 12,750.94 | 12,525.82 | -- | 17,683.18 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,226.14 | 1,226.14 | 681.17 | 1,134.04 | 1,237.27 |
| 其他流动负债 | 1,137.25 | 4,203.72 | 222.53 | 2,598.38 | 12,366.66 |
| 流动负债合计 | 1,047,942.85 | 1,150,680.54 | 956,717.82 | 924,354.34 | 1,212,988.57 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,935.22 | 1,935.22 | 2,506.98 | 2,318.30 | 2,318.30 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 70,245.07 | 70,090.66 | 50,735.86 | 51,400.43 | 54,587.07 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 70,090.66 | -- | 51,400.43 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 4,622.04 | 4,210.56 | 5,167.87 | 4,942.47 | 5,302.46 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 76,802.33 | 76,236.44 | 58,410.71 | 58,661.20 | 62,207.83 |
| 负债合计 | 1,124,745.18 | 1,226,916.98 | 1,015,128.54 | 983,015.54 | 1,275,196.40 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 170,263.67 | 170,263.67 | 170,377.93 | 170,377.93 | 170,377.93 |
| 资本公积 | 442,865.11 | 442,865.11 | 441,734.10 | 441,734.10 | 441,734.10 |
| 减：库存股 | 3,123.35 | 3,123.35 | 3,629.22 | 4,016.72 | 6,619.29 |
| 其他综合收益 | -255.11 | -255.11 | -255.11 | -255.11 | -255.11 |
| 专项储备 | 11,424.72 | 10,694.66 | 11,976.47 | 11,328.95 | 10,426.53 |
| 盈余公积 | 54,340.24 | 54,340.24 | 45,912.45 | 45,912.45 | 45,912.45 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 485,469.43 | 468,692.09 | 450,769.19 | 435,421.90 | 454,601.32 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,160,984.71 | 1,143,477.31 | 1,116,885.81 | 1,100,503.51 | 1,116,177.92 |
| 少数股东权益 | 3,677.17 | 3,817.30 | 4,846.89 | 4,839.72 | 4,583.99 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,164,661.88 | 1,147,294.61 | 1,121,732.71 | 1,105,343.23 | 1,120,761.92 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,289,407.06 | 2,374,211.60 | 2,136,861.24 | 2,088,358.77 | 2,395,958.32 |
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