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| 内蒙一机(600967) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,414,718.03 | 871,806.43 | 903,630.53 | 1,224,476.42 | |
| 交易性金融资产 | 58,506.70 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 111,241.93 | 136,498.66 | 98,565.23 | 129,386.31 | |
| 应收票据 | 55,489.17 | 35,385.77 | 19,365.59 | 65,299.63 | |
| 应收账款 | 55,752.76 | 101,112.89 | 79,199.65 | 64,086.68 | |
| 应收款项融资 | 6,577.16 | 100.00 | 863.13 | 1,275.81 | |
| 预付款项 | 431,408.06 | 206,336.73 | 251,950.81 | 279,959.08 | |
| 其他应收款(合计) | 585.54 | 5,068.06 | 1,583.75 | 1,117.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 585.54 | -- | 1,583.75 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 395,889.76 | 378,304.43 | 294,656.74 | 315,409.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 827.20 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 110,785.64 | 115,144.57 | 50,414.24 | 59,624.40 | |
| 流动资产合计 | 2,557,467.47 | 1,713,258.87 | 1,601,664.43 | 2,011,249.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,948.62 | 2,730.62 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,001.97 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 投资性房地产 | 2,297.89 | 2,319.08 | 2,340.26 | 2,361.45 | |
| 在建工程(合计) | 18,418.31 | 18,118.16 | 18,339.08 | 19,204.47 | |
| 在建工程 | 18,418.31 | -- | 18,339.08 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 197,503.67 | 196,439.48 | 199,393.11 | 202,110.14 | |
| 固定资产净额 | 197,465.29 | -- | 199,339.63 | -- | |
| 固定资产清理 | 38.39 | -- | 53.49 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 226,722.11 | 228,798.01 | 230,903.76 | 232,990.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,903.08 | 4,335.44 | 4,432.93 | 4,203.26 | |
| 其他非流动资产 | 5,510.49 | 5,354.09 | 4,901.59 | 5,129.89 | |
| 非流动资产合计 | 459,306.15 | 461,395.00 | 463,610.87 | 469,299.47 | |
| 资产总计 | 3,016,773.62 | 2,174,653.88 | 2,065,275.30 | 2,480,548.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,500.00 | 5,000.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 729,473.81 | 556,294.48 | 471,597.04 | 658,972.28 | |
| 应付票据 | 549,881.60 | 126,449.91 | 80,466.51 | 408,297.85 | |
| 应付账款 | 179,592.22 | 429,844.57 | 391,130.53 | 250,674.43 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 2,239.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,466.00 | 9,112.18 | 5,154.96 | 4,357.87 | |
| 应交税费 | 7,010.18 | 5,893.77 | 7,075.38 | 10,356.15 | |
| 其他应付款(合计) | 8,101.81 | 9,951.51 | 10,212.06 | 7,407.94 | |
| 应付利息 | 5.35 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 186.40 | 186.40 | 208.70 | |
| 其他应付款 | 8,096.47 | -- | 10,025.66 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,008,880.81 | 1,172,565.76 | 1,060,195.76 | 1,500,447.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 27,061.62 | 37,069.28 | 39,005.69 | 38,034.26 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 27,061.62 | -- | 39,005.69 | -- | |
| 预计非流动负债 | 114.21 | 240.91 | 240.91 | 240.91 | |
| 递延所得税负债 | 76.01 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,941.34 | 2,076.76 | 1,859.79 | 1,873.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 30,193.17 | 39,386.95 | 41,106.39 | 40,148.78 | |
| 负债合计 | 2,039,073.98 | 1,211,952.71 | 1,101,302.15 | 1,540,596.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 168,963.18 | 168,963.18 | 168,963.18 | 168,963.18 | |
| 资本公积 | 431,404.06 | 431,484.80 | 431,484.80 | 431,484.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -255.11 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 6,902.76 | 7,760.67 | 7,120.64 | 6,361.59 | |
| 盈余公积 | 30,307.19 | 24,416.73 | 24,416.73 | 24,416.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 335,821.01 | 322,983.15 | 325,382.93 | 302,282.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 973,143.09 | 955,608.53 | 957,368.28 | 933,508.88 | |
| 少数股东权益 | 4,556.55 | 7,092.64 | 6,604.88 | 6,443.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 977,699.64 | 962,701.17 | 963,973.16 | 939,952.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,016,773.62 | 2,174,653.88 | 2,065,275.30 | 2,480,548.88 | |
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