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| 内蒙一机(600967) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,267,683.50 | 785,522.74 | 723,676.94 | 993,659.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 124,095.92 | 319,026.33 | 235,500.32 | 160,107.66 | |
| 应收票据 | 56,906.27 | 34,556.97 | 44,079.42 | 79,331.47 | |
| 应收账款 | 67,189.65 | 284,469.35 | 191,420.90 | 80,776.19 | |
| 应收款项融资 | 2,683.72 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 253,126.92 | 115,647.47 | 74,213.95 | 175,707.68 | |
| 其他应收款(合计) | 997.70 | 1,250.01 | 1,146.04 | 2,218.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 997.70 | -- | 1,146.04 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 358,189.82 | 365,344.49 | 315,041.38 | 220,973.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 52,060.80 | 51,305.50 | 92,824.31 | 85,922.53 | |
| 流动资产合计 | 2,058,838.38 | 1,638,096.54 | 1,442,402.92 | 1,638,589.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 300.13 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 投资性房地产 | 2,382.64 | 2,403.82 | 2,429.51 | 2,272.17 | |
| 在建工程(合计) | 19,268.39 | 16,275.04 | 16,123.03 | 14,590.89 | |
| 在建工程 | 19,268.39 | -- | 16,123.03 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 206,043.56 | 207,617.60 | 207,977.04 | 210,883.72 | |
| 固定资产净额 | 206,043.56 | -- | 207,977.04 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 235,010.88 | 236,881.66 | 238,974.69 | 241,060.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 4,184.68 | 4,526.40 | 4,521.16 | 4,467.03 | |
| 其他非流动资产 | 5,349.47 | 6,141.91 | 7,209.04 | 7,270.54 | |
| 非流动资产合计 | 475,539.75 | 477,146.56 | 480,534.59 | 483,844.80 | |
| 资产总计 | 2,534,378.13 | 2,115,243.10 | 1,922,937.52 | 2,122,434.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,500.00 | 9,000.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 641,611.00 | 493,022.82 | 411,973.55 | 477,452.32 | |
| 应付票据 | 432,528.73 | 124,754.06 | 97,587.44 | -- | |
| 应付账款 | 209,082.27 | 368,268.76 | 314,386.10 | -- | |
| 预收款项 | 903,858.66 | 643,857.43 | 537,767.07 | 702,227.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,385.84 | 4,664.77 | 3,846.70 | 3,811.36 | |
| 应交税费 | 7,712.53 | 7,198.37 | 6,162.62 | 7,576.43 | |
| 其他应付款(合计) | 5,250.43 | 6,765.06 | 6,396.76 | 4,953.95 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 208.70 | 478.46 | 578.46 | 774.75 | |
| 其他应付款 | 5,041.73 | -- | 5,818.30 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,571,318.46 | 1,164,508.45 | 975,646.69 | 1,205,522.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 36,463.83 | 59,871.70 | 60,308.78 | 50,231.35 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 36,463.83 | -- | 60,308.78 | -- | |
| 预计非流动负债 | 264.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,727.40 | 730.07 | 743.15 | 756.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 38,455.86 | 60,601.77 | 61,051.93 | 50,987.57 | |
| 负债合计 | 1,609,774.32 | 1,225,110.22 | 1,036,698.62 | 1,256,509.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 168,963.18 | 168,963.18 | 168,963.18 | 168,963.18 | |
| 资本公积 | 431,484.80 | 411,444.80 | 411,444.80 | 411,444.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 5,447.29 | 6,216.26 | 5,733.57 | 5,208.48 | |
| 盈余公积 | 24,416.73 | 19,199.40 | 19,199.40 | 19,199.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 287,587.04 | 277,701.49 | 274,421.61 | 254,707.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 917,899.04 | 883,525.14 | 879,762.57 | 859,523.40 | |
| 少数股东权益 | 6,704.78 | 6,607.74 | 6,476.33 | 6,401.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 924,603.81 | 890,132.88 | 886,238.90 | 865,924.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,534,378.13 | 2,115,243.10 | 1,922,937.52 | 2,122,434.13 | |
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