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| 内蒙一机(600967) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 121,626.18 | 135,796.39 | 111,812.12 | 116,914.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 24,805.53 | 3,649.00 | 4,770.17 | 9,645.71 | |
| 应收账款 | 33,434.48 | 69,398.58 | 108,708.81 | 87,476.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,799.65 | 3,847.88 | 7,693.08 | 11,571.72 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 335.39 | 358.67 | 1,572.45 | 1,471.49 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 56,556.50 | 51,933.43 | 35,481.21 | 35,520.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,296.63 | 3,805.98 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 245,854.36 | 268,789.94 | 270,037.84 | 262,600.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 300.13 | 300.13 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 122.57 | 422.70 | 422.70 | |
| 投资性房地产 | 2,114.59 | 2,130.19 | 2,145.79 | 2,161.39 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 26,374.37 | 24,326.24 | 21,329.91 | 18,090.14 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 54,736.66 | 57,157.08 | 73,112.58 | 74,680.68 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,905.85 | 12,961.45 | 13,028.17 | 13,105.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 693.34 | 862.81 | 987.25 | 874.84 | |
| 其他非流动资产 | 122.57 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 97,247.51 | 97,860.46 | 111,026.40 | 109,335.18 | |
| 资产总计 | 343,101.88 | 366,650.40 | 381,064.24 | 371,935.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 38,423.00 | 46,852.63 | 31,903.10 | 33,570.99 | |
| 应付账款 | 50,693.16 | 63,784.57 | 54,441.81 | 49,631.97 | |
| 预收款项 | 243.10 | 516.71 | 263.44 | 1,362.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 420.47 | 384.46 | 460.17 | 384.25 | |
| 应交税费 | 974.75 | 1,431.09 | 4,578.62 | 744.46 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 278.31 | 278.31 | 803.51 | 803.51 | |
| 其他应付款 | 5,552.29 | 6,719.03 | 22,240.81 | 27,940.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 98,585.08 | 121,966.80 | 123,191.46 | 122,937.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 98,585.08 | 121,966.80 | 123,191.46 | 122,937.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 82,282.80 | 82,282.80 | 82,282.80 | 45,712.67 | |
| 资本公积 | 71,455.93 | 71,865.62 | 73,045.17 | 109,615.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 625.58 | 832.24 | 927.46 | 801.02 | |
| 盈余公积 | 9,622.87 | 8,039.37 | 8,239.75 | 8,239.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 69,372.50 | 71,135.41 | 72,279.65 | 63,805.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 233,359.69 | 234,155.43 | 236,774.83 | 228,174.29 | |
| 少数股东权益 | 11,157.11 | 10,528.17 | 21,097.96 | 20,823.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 244,516.80 | 244,683.61 | 257,872.79 | 248,998.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 343,101.88 | 366,650.40 | 381,064.24 | 371,935.68 | |
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