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| 内蒙一机(600967) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 880,166.31 | 712,144.36 | 763,962.90 | 856,337.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 170,431.82 | 167,186.88 | 157,222.69 | 159,500.43 | |
| 应收票据 | 88,400.04 | 43,832.39 | 26,150.71 | 34,500.14 | |
| 应收账款 | 82,031.78 | 123,354.49 | 131,071.98 | 125,000.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 166,625.05 | 68,097.10 | 96,370.33 | 176,039.35 | |
| 其他应收款(合计) | 1,434.74 | 4,994.09 | 2,770.14 | 2,827.31 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,434.74 | 4,994.09 | 2,770.14 | 2,827.31 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 208,705.09 | 329,055.96 | 218,307.64 | 194,917.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 115,428.55 | 108,806.49 | 103,357.74 | 98,437.55 | |
| 流动资产合计 | 1,542,791.56 | 1,390,284.89 | 1,341,991.45 | 1,488,059.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 300.13 | 300.13 | 300.13 | 300.13 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,291.30 | 2,310.42 | 2,329.55 | 2,348.67 | |
| 在建工程(合计) | 14,521.82 | 15,260.15 | 14,955.67 | 35,866.16 | |
| 在建工程 | 14,521.82 | 15,260.15 | 14,955.67 | 35,866.16 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 215,128.39 | 215,587.43 | 218,587.89 | 201,724.78 | |
| 固定资产净额 | 215,128.39 | 215,587.43 | 218,586.43 | 201,724.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 1.46 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 243,176.11 | 245,163.11 | 247,222.89 | 246,934.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 4,469.69 | 3,305.14 | 3,027.58 | 3,005.49 | |
| 其他非流动资产 | 7,248.44 | 7,402.97 | 9,069.05 | 11,827.09 | |
| 非流动资产合计 | 490,135.88 | 489,329.35 | 495,492.76 | 502,006.51 | |
| 资产总计 | 2,032,927.44 | 1,879,614.23 | 1,837,484.20 | 1,990,065.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,500.00 | 15,000.00 | 12,500.00 | 17,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 511,599.57 | 445,020.96 | 400,757.10 | 575,700.08 | |
| 应付票据 | 352,107.92 | -- | 110,076.06 | 356,958.91 | |
| 应付账款 | 159,491.65 | -- | 290,681.04 | 218,741.17 | |
| 预收款项 | 594,434.20 | 515,531.96 | 525,334.68 | 524,298.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,951.05 | 4,645.76 | 3,988.77 | 3,396.91 | |
| 应交税费 | 7,285.66 | 5,527.83 | 4,552.52 | 3,920.94 | |
| 其他应付款(合计) | 5,621.37 | 6,403.07 | 5,513.04 | 5,799.60 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 774.75 | 774.75 | 774.75 | 774.75 | |
| 其他应付款 | 4,846.62 | -- | 4,738.29 | 5,024.85 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,131,391.85 | 992,129.60 | 952,646.11 | 1,130,616.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 49,349.29 | 53,359.59 | 51,769.61 | 65,531.51 | |
| 长期应付款 | -- | 53,359.59 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 49,349.29 | -- | 51,769.61 | 65,531.51 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 769.31 | 565.61 | 551.60 | 551.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 50,118.59 | 53,925.21 | 52,321.22 | 66,082.50 | |
| 负债合计 | 1,181,510.45 | 1,046,054.80 | 1,004,967.33 | 1,196,698.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 168,963.18 | 168,963.18 | 168,963.18 | 168,963.18 | |
| 资本公积 | 411,444.80 | 411,444.80 | 411,444.80 | 395,904.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 4,535.00 | 5,175.01 | 4,848.01 | 4,229.68 | |
| 盈余公积 | 19,199.40 | 14,411.05 | 14,411.05 | 14,411.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 241,006.94 | 227,346.45 | 226,713.38 | 203,859.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 845,149.32 | 827,340.50 | 826,380.42 | 787,368.03 | |
| 少数股东权益 | 6,267.66 | 6,218.93 | 6,136.45 | 5,998.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 851,416.99 | 833,559.43 | 832,516.87 | 793,366.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,032,927.44 | 1,879,614.23 | 1,837,484.20 | 1,990,065.75 | |
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