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| 内蒙一机(600967) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,561.09 | 81,760.84 | 72,895.14 | 98,372.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 15,116.53 | 7,078.22 | 5,349.24 | 17,257.85 | |
| 应收账款 | 48,710.10 | 50,525.71 | 59,755.36 | 50,402.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,966.64 | 10,142.50 | 4,953.12 | 5,378.75 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 542.13 | 882.12 | 385.90 | 354.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 56,054.87 | 62,365.04 | 62,098.67 | 61,818.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,111.80 | 7,056.54 | 25,890.55 | 5,467.73 | |
| 流动资产合计 | 215,063.17 | 219,810.96 | 231,327.99 | 239,051.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 300.13 | 300.13 | 300.13 | 300.13 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,052.18 | 2,067.78 | 2,083.39 | 2,098.99 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 40,782.54 | 31,276.33 | 29,403.20 | 29,115.16 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 52,637.45 | 51,496.97 | 52,361.31 | 53,504.65 | |
| 固定资产清理 | -- | 8.37 | 5.11 | 5.11 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,604.60 | 12,669.47 | 12,747.88 | 12,827.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,077.01 | 1,122.20 | 923.79 | 842.81 | |
| 其他非流动资产 | 122.57 | 122.57 | 122.57 | 122.57 | |
| 非流动资产合计 | 109,576.48 | 99,063.83 | 97,947.38 | 98,816.42 | |
| 资产总计 | 324,639.65 | 318,874.79 | 329,275.37 | 337,868.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 10,741.34 | 7,768.38 | 8,036.82 | 18,273.83 | |
| 应付账款 | 61,810.63 | 56,433.59 | 66,425.05 | 62,351.67 | |
| 预收款项 | 3,830.78 | 8,876.39 | 810.73 | 806.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,987.60 | 539.83 | 508.42 | 461.78 | |
| 应交税费 | 727.58 | 1,006.77 | 597.94 | 1,041.64 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 774.75 | 774.75 | 278.31 | 278.31 | |
| 其他应付款 | 1,815.16 | 2,315.34 | 7,056.81 | 6,765.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 87,087.83 | 83,115.05 | 89,114.08 | 95,379.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 87,087.83 | 83,115.05 | 89,114.08 | 95,379.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 82,282.80 | 82,282.80 | 82,282.80 | 82,282.80 | |
| 资本公积 | 71,455.93 | 71,455.93 | 71,455.93 | 71,455.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,055.27 | 1,047.10 | 985.21 | 867.75 | |
| 盈余公积 | 9,622.87 | 9,622.87 | 9,622.87 | 9,622.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 61,649.76 | 59,664.67 | 64,356.51 | 67,082.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 226,066.63 | 224,073.37 | 228,703.33 | 231,311.56 | |
| 少数股东权益 | 11,485.18 | 11,686.37 | 11,457.97 | 11,177.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 237,551.82 | 235,759.74 | 240,161.29 | 242,488.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 324,639.65 | 318,874.79 | 329,275.37 | 337,868.15 | |
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