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| 内蒙一机(600967) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 513,583.41 | 60,537.67 | 65,601.78 | 81,514.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 133,496.04 | -- | 63,949.48 | -- | |
| 应收票据 | 39,749.79 | 11,903.50 | 12,594.04 | 14,198.05 | |
| 应收账款 | 93,746.25 | 71,646.34 | 51,355.44 | 45,412.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 100,163.52 | 3,067.08 | 6,180.56 | 4,259.71 | |
| 其他应收款(合计) | 3,151.89 | -- | 958.21 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,151.89 | 1,302.82 | 958.21 | 706.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 115,911.35 | 57,804.81 | 56,624.61 | 54,930.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 39,867.61 | 15,913.26 | 16,375.76 | 6,347.12 | |
| 流动资产合计 | 906,173.82 | 222,175.47 | 209,690.39 | 207,369.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 300.13 | 300.13 | 300.13 | 300.13 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,989.78 | 2,005.38 | 2,020.98 | 2,036.58 | |
| 在建工程(合计) | 87,096.39 | -- | 41,201.21 | -- | |
| 在建工程 | 87,096.39 | 41,197.57 | 41,201.21 | 40,984.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 155,342.03 | -- | 50,405.48 | -- | |
| 固定资产净额 | 155,342.03 | 49,139.40 | 50,391.17 | 51,405.18 | |
| 固定资产清理 | -- | 18.63 | 14.31 | 0.02 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 249,998.53 | 12,375.25 | 12,456.72 | 12,523.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,516.45 | 1,285.02 | 1,106.79 | 1,053.30 | |
| 其他非流动资产 | 4,985.69 | 122.57 | 122.57 | 122.57 | |
| 非流动资产合计 | 501,229.00 | 106,443.94 | 107,613.88 | 108,425.95 | |
| 资产总计 | 1,407,402.81 | 328,619.41 | 317,304.27 | 315,795.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,500.00 | 3,500.00 | 4,700.00 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 474,962.66 | -- | 69,703.68 | -- | |
| 应付票据 | 269,273.73 | 10,406.05 | 5,923.60 | 9,972.10 | |
| 应付账款 | 205,688.93 | 71,066.11 | 63,780.08 | 61,149.75 | |
| 预收款项 | 94,204.53 | 1,904.02 | 1,777.63 | 1,700.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,651.70 | 1,384.73 | 1,650.68 | 1,610.36 | |
| 应交税费 | 6,235.75 | 395.03 | 353.06 | 284.26 | |
| 其他应付款(合计) | 15,053.41 | -- | 2,882.37 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 774.75 | 774.75 | 774.75 | 774.75 | |
| 其他应付款 | 14,278.66 | 1,974.08 | 2,107.62 | 2,377.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 615,608.05 | 91,404.77 | 81,067.42 | 82,869.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 60,400.20 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 60,400.20 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,075.71 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 61,475.91 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 677,083.96 | 91,404.77 | 81,067.42 | 82,869.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 168,963.18 | 82,282.80 | 82,282.80 | 82,282.80 | |
| 资本公积 | 389,274.80 | 71,544.59 | 71,544.59 | 71,455.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,428.81 | 1,592.73 | 1,384.87 | 1,309.02 | |
| 盈余公积 | 9,622.87 | 9,622.87 | 9,622.87 | 9,622.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 155,177.68 | 58,407.70 | 57,810.48 | 56,938.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 724,467.35 | 223,450.69 | 222,645.61 | 221,608.93 | |
| 少数股东权益 | 5,851.51 | 13,763.94 | 13,591.24 | 11,317.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 730,318.85 | 237,214.64 | 236,236.85 | 232,926.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,407,402.81 | 328,619.41 | 317,304.27 | 315,795.54 | |
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