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内蒙一机(600967) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 467,587.76 | 268,881.48 | 299,404.89 | 674,912.21 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 7,092.01 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 194,466.32 | 159,431.89 | 183,361.14 | 232,599.44 | |
应收票据 | 79,608.11 | 22,034.39 | 27,554.59 | 145,157.07 | |
应收账款 | 114,858.20 | 137,397.50 | 155,806.55 | 87,442.38 | |
应收款项融资 | 3,068.66 | 2,576.35 | 840.69 | 2,635.78 | |
预付款项 | 147,714.09 | 284,353.83 | 346,698.66 | 433,313.91 | |
其他应收款(合计) | 2,751.76 | 1,607.99 | 1,963.66 | 1,247.77 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,751.76 | -- | 1,963.66 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 349,437.02 | 481,940.08 | 440,041.52 | 401,875.71 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 204,655.97 | 496.32 | 496.32 | 496.32 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 49,158.22 | 72,797.01 | 102,061.85 | 174,263.94 | |
流动资产合计 | 1,445,761.78 | 1,275,157.40 | 1,377,959.11 | 1,931,364.28 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 430,482.54 | 656,793.46 | 661,845.40 | 530,253.15 | |
长期应收款 | 413.60 | 1,186.78 | 1,213.98 | 1,213.98 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 2,128.39 | 2,149.58 | 2,170.77 | 2,191.95 | |
在建工程(合计) | 41,552.52 | 37,556.64 | 33,988.70 | 30,362.09 | |
在建工程 | 41,552.52 | -- | 33,988.70 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 181,605.83 | 182,907.66 | 186,620.53 | 189,154.02 | |
固定资产净额 | 181,587.44 | -- | 186,574.30 | -- | |
固定资产清理 | 18.38 | -- | 46.22 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 3,643.02 | 3,450.40 | 3,450.40 | 3,560.81 | |
无形资产 | 210,301.65 | 212,092.41 | 213,689.32 | 215,787.98 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 4,889.55 | 4,763.39 | 5,047.33 | 4,768.39 | |
其他非流动资产 | 6,942.38 | 6,588.47 | 6,472.23 | 6,351.95 | |
非流动资产合计 | 881,959.47 | 1,107,488.80 | 1,114,498.67 | 983,644.32 | |
资产总计 | 2,327,721.26 | 2,382,646.20 | 2,492,457.78 | 2,915,008.60 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,501.96 | 5,500.00 | 2,500.00 | 1,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 586,568.38 | 758,761.69 | 608,672.78 | 711,914.87 | |
应付票据 | 334,092.66 | 178,917.75 | 156,069.30 | 431,176.62 | |
应付账款 | 252,475.72 | 579,843.94 | 452,603.48 | 280,738.25 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,088.64 | 6,819.82 | 6,089.40 | 6,579.34 | |
应交税费 | 2,783.99 | 1,317.93 | 5,054.03 | 6,181.24 | |
其他应付款(合计) | 14,924.41 | 20,219.22 | 18,405.57 | 13,576.56 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 136.79 | 136.79 | 18.88 | 18.88 | |
其他应付款 | 14,787.62 | -- | 18,386.69 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,237.27 | 1,252.81 | 1,252.81 | 964.27 | |
其他流动负债 | 15,396.62 | 208.61 | 2,161.69 | 25,949.03 | |
流动负债合计 | 1,168,846.88 | 1,255,751.56 | 1,391,549.08 | 1,801,145.66 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 2,318.30 | 2,271.72 | 2,271.72 | 2,675.72 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 52,309.12 | 44,867.13 | 36,491.43 | 40,663.52 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 52,309.12 | -- | 36,491.43 | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | 41.56 | 41.56 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | 13.80 | |
长期递延收益 | 5,304.16 | 5,606.86 | 5,211.46 | 6,800.03 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 59,931.58 | 52,745.71 | 44,016.17 | 50,194.63 | |
负债合计 | 1,228,778.45 | 1,308,497.27 | 1,435,565.25 | 1,851,340.29 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 170,425.18 | 170,425.18 | 170,425.18 | 170,425.18 | |
资本公积 | 441,911.42 | 439,123.18 | 439,123.18 | 439,123.18 | |
减:库存股 | 6,839.50 | 6,839.50 | 7,095.35 | 7,095.35 | |
其他综合收益 | -255.11 | -255.11 | -255.11 | -255.11 | |
专项储备 | 9,868.16 | 10,273.74 | 9,819.09 | 9,341.52 | |
盈余公积 | 45,912.45 | 37,598.95 | 37,598.95 | 37,598.95 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 433,226.45 | 418,826.23 | 402,123.76 | 409,643.46 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,094,249.05 | 1,069,152.67 | 1,051,739.69 | 1,058,781.83 | |
少数股东权益 | 4,693.75 | 4,996.25 | 5,152.84 | 4,886.48 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,098,942.80 | 1,074,148.93 | 1,056,892.53 | 1,063,668.31 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,327,721.26 | 2,382,646.20 | 2,492,457.78 | 2,915,008.60 |
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