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| 内蒙一机(600967) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,010,117.14 | 1,055,289.42 | 1,207,876.06 | 1,470,469.86 | |
| 交易性金融资产 | 24,839.54 | 42,736.59 | 78,522.35 | 57,072.13 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 200,440.45 | 144,616.47 | 95,332.60 | 91,321.85 | |
| 应收票据 | 132,177.32 | 17,911.41 | 20,297.16 | 34,525.46 | |
| 应收账款 | 68,263.13 | 126,705.06 | 75,035.43 | 56,796.39 | |
| 应收款项融资 | 2,734.22 | 5,907.24 | 8,780.66 | 2,762.16 | |
| 预付款项 | 458,810.69 | 501,609.58 | 282,519.26 | 461,145.23 | |
| 其他应收款(合计) | 590.36 | 1,603.65 | 1,194.52 | 1,048.09 | |
| 应收利息 | -- | 535.17 | 258.38 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 590.36 | -- | 936.14 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 397,300.16 | 463,296.42 | 468,049.76 | 392,979.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 496.32 | 496.32 | 827.20 | 827.20 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 180,671.56 | 21,148.75 | 20,269.94 | 82,167.74 | |
| 流动资产合计 | 2,285,742.75 | 2,240,996.89 | 2,168,269.95 | 2,564,783.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 414,437.58 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,213.98 | 1,948.62 | 1,948.62 | 1,948.62 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 3,001.97 | |
| 投资性房地产 | 2,213.14 | 2,234.33 | 2,255.51 | 2,276.70 | |
| 在建工程(合计) | 30,771.99 | 28,291.59 | 22,503.87 | 19,842.07 | |
| 在建工程 | 30,771.99 | -- | 22,503.87 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 191,194.56 | 186,856.21 | 190,393.75 | 193,377.00 | |
| 固定资产净额 | 191,148.80 | -- | 190,355.37 | -- | |
| 固定资产清理 | 45.76 | -- | 38.39 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,560.81 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 217,870.18 | 219,623.92 | 221,713.33 | 224,614.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 4,703.56 | 4,375.97 | 4,008.84 | 3,797.94 | |
| 其他非流动资产 | 6,301.80 | 7,696.67 | 6,398.11 | 6,645.24 | |
| 非流动资产合计 | 872,267.61 | 451,027.30 | 449,222.03 | 455,504.45 | |
| 资产总计 | 3,158,010.36 | 2,692,024.19 | 2,617,491.99 | 3,020,287.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,002.35 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 806,179.59 | 627,931.67 | 417,354.97 | 754,343.39 | |
| 应付票据 | 573,018.28 | 130,628.85 | 106,339.43 | 509,924.35 | |
| 应付账款 | 233,161.31 | 497,302.82 | 311,015.53 | 244,419.04 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,825.39 | 4,236.64 | 4,711.58 | 3,926.26 | |
| 应交税费 | 3,019.31 | 4,015.78 | 6,373.71 | 8,824.01 | |
| 其他应付款(合计) | 17,260.18 | 21,770.45 | 20,484.32 | 10,151.13 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 19.08 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17,241.11 | -- | 20,484.32 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 964.27 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 28,132.05 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,064,959.50 | 1,635,614.46 | 1,564,849.79 | 1,991,426.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,675.72 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 41,292.53 | 35,359.20 | 32,072.04 | 29,648.58 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 32,072.04 | -- | |
| 预计非流动负债 | 41.56 | 62.87 | 114.21 | 114.21 | |
| 递延所得税负债 | -- | 110.49 | 228.35 | 76.01 | |
| 长期递延收益 | 6,864.56 | 2,750.17 | 2,894.81 | 2,929.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 50,874.37 | 38,282.74 | 35,309.40 | 32,767.87 | |
| 负债合计 | 2,115,833.86 | 1,673,897.20 | 1,600,159.19 | 2,024,194.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 170,425.18 | 170,425.18 | 170,338.18 | 168,963.18 | |
| 资本公积 | 439,123.18 | 437,157.38 | 436,780.31 | 431,404.06 | |
| 减：库存股 | 7,095.35 | 7,095.35 | 6,751.25 | -- | |
| 其他综合收益 | -255.11 | -255.11 | -255.11 | -255.11 | |
| 专项储备 | 8,355.32 | 9,089.25 | 8,425.31 | 7,568.87 | |
| 盈余公积 | 37,598.95 | 30,307.19 | 30,307.19 | 30,307.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 389,041.47 | 373,624.09 | 373,783.12 | 353,489.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,037,193.64 | 1,013,252.63 | 1,012,627.75 | 991,477.55 | |
| 少数股东权益 | 4,982.86 | 4,874.37 | 4,705.04 | 4,615.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,042,176.49 | 1,018,126.99 | 1,017,332.79 | 996,093.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,158,010.36 | 2,692,024.19 | 2,617,491.99 | 3,020,287.54 | |
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