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| 内蒙一机(600967) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 796,982.12 | 402,292.38 | 491,172.42 | 651,592.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 143,343.85 | -- | 193,636.20 | 206,747.05 | |
| 应收票据 | 56,192.04 | 34,738.84 | 38,395.30 | 37,782.01 | |
| 应收账款 | 87,151.81 | 207,573.39 | 155,240.90 | 168,965.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 106,453.18 | 47,730.05 | 51,531.91 | 38,042.53 | |
| 其他应收款(合计) | 2,588.63 | -- | 2,902.45 | 4,722.01 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,588.63 | 4,044.04 | 2,902.45 | 4,722.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 164,516.14 | 107,077.81 | 89,363.21 | 114,694.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 98,777.26 | 105,713.61 | 103,590.04 | 39,989.48 | |
| 流动资产合计 | 1,312,661.18 | 909,170.13 | 932,196.23 | 1,055,787.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 300.13 | 300.13 | 300.13 | 300.13 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,367.80 | 1,942.97 | 1,963.07 | 1,974.18 | |
| 在建工程(合计) | 36,054.30 | -- | 90,539.40 | 88,937.05 | |
| 在建工程 | 36,054.30 | 77,392.86 | 90,539.40 | 88,937.05 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 205,012.86 | -- | 151,059.68 | 152,591.54 | |
| 固定资产净额 | 205,012.86 | 160,041.28 | 151,059.68 | 152,591.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 248,894.52 | 250,794.66 | 246,637.43 | 248,336.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,808.98 | 1,985.03 | 2,035.88 | 1,841.65 | |
| 其他非流动资产 | 9,380.68 | 4,326.39 | 3,136.44 | 3,528.09 | |
| 非流动资产合计 | 504,819.28 | 496,783.33 | 495,672.03 | 497,508.86 | |
| 资产总计 | 1,817,480.46 | 1,405,953.46 | 1,427,868.26 | 1,553,296.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,500.00 | 15,500.00 | 19,000.00 | 22,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 605,677.81 | -- | 573,024.91 | 544,038.28 | |
| 应付票据 | 395,511.31 | 270,296.31 | 284,812.35 | 232,304.01 | |
| 应付账款 | 210,166.50 | 239,357.42 | 288,212.56 | 311,734.26 | |
| 预收款项 | 331,020.80 | 43,433.56 | 13,715.65 | 163,706.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,725.44 | 3,525.69 | 3,029.85 | 2,507.65 | |
| 应交税费 | 4,682.82 | 5,284.26 | 7,852.32 | 7,968.45 | |
| 其他应付款(合计) | 5,123.32 | -- | 7,240.60 | 10,421.18 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 774.75 | 774.75 | 774.75 | 774.75 | |
| 其他应付款 | 4,348.57 | 8,192.82 | 6,465.85 | 9,646.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 968,730.20 | 586,364.81 | 623,863.33 | 751,141.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 61,390.81 | -- | 56,961.51 | 62,317.52 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 61,390.81 | 53,109.72 | 56,961.51 | 62,317.52 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 561.98 | 702.52 | 1,075.71 | 1,048.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 61,952.79 | 53,812.24 | 58,037.22 | 63,366.34 | |
| 负债合计 | 1,030,682.98 | 640,177.05 | 681,900.55 | 814,508.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 168,963.18 | 168,963.18 | 168,963.18 | 168,963.18 | |
| 资本公积 | 395,904.80 | 395,904.80 | 389,274.80 | 389,274.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,736.48 | 3,237.39 | 2,497.82 | 2,079.40 | |
| 盈余公积 | 14,411.05 | 9,622.87 | 9,622.87 | 9,622.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 197,822.76 | 182,137.02 | 169,725.26 | 162,959.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 780,838.28 | 759,865.27 | 740,083.94 | 732,899.38 | |
| 少数股东权益 | 5,959.19 | 5,911.14 | 5,883.76 | 5,889.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 786,797.47 | 765,776.41 | 745,967.71 | 738,788.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,817,480.46 | 1,405,953.46 | 1,427,868.26 | 1,553,296.52 | |
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