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| 内蒙一机(600967) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,211,925.24 | 510,707.76 | 452,180.42 | 188,526.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | 304.23 | 36.59 | 36.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 73,437.02 | 50,435.64 | 44,029.91 | 21,940.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,285,362.27 | 561,447.63 | 496,246.91 | 210,503.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,043,172.44 | 871,733.84 | 686,506.88 | 136,111.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,968.12 | 91,550.76 | 58,589.61 | 29,961.95 | |
| 支付的各项税费 | 21,334.31 | 18,108.79 | 8,987.96 | 2,197.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,293.58 | 27,477.98 | 20,623.50 | 12,003.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,221,768.45 | 1,008,871.38 | 774,707.95 | 180,274.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,593.82 | -447,423.74 | -278,461.04 | 30,229.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 248,000.00 | 212,000.00 | 129,000.00 | 79,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,712.72 | 3,310.26 | 1,798.14 | 1,144.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,785.63 | 1,785.63 | 1,785.63 | 0.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 303.50 | 300.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 258,801.85 | 217,395.88 | 132,583.77 | 80,145.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,386.98 | 14,748.88 | 8,519.34 | 3,999.91 | |
| 投资所支付的现金 | 689,200.00 | 196,000.00 | 123,000.00 | 79,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 714,586.98 | 210,748.88 | 131,519.34 | 82,999.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -455,785.13 | 6,647.00 | 1,064.43 | -2,854.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,216.70 | 7,216.70 | 7,216.70 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 62,934.61 | 54,661.52 | 48,193.54 | 20,711.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,151.31 | 63,878.22 | 57,410.24 | 22,711.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,256.44 | 14,229.78 | 59.89 | 35.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5.01 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101,375.22 | 28,532.03 | 15,710.98 | 6,757.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,131.66 | 47,761.80 | 20,770.87 | 11,792.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,980.35 | 16,116.42 | 36,639.37 | 10,918.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.82 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -441,194.48 | -424,660.32 | -240,757.24 | 38,292.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,358,365.34 | 1,358,365.34 | 1,358,365.34 | 1,358,365.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 917,170.86 | 933,705.02 | 1,117,608.10 | 1,396,658.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 75,009.07 | -- | 38,050.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,309.33 | -- | -30.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,184.52 | -- | 10,188.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,519.16 | -- | 4,217.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -543.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -25.67 | -- | -65.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 615.03 | -- | -1,015.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 329.11 | -- | 96.62 | -- | |
| 投资损失 | -14,904.67 | -- | -1,629.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -800.48 | -- | 46.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -76.01 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,602.41 | -- | -71,583.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -115,909.16 | -- | 161,985.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 87,349.46 | -- | -420,220.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,593.82 | -- | -278,461.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 917,170.86 | -- | 1,117,608.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,358,365.34 | -- | 1,358,365.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -441,194.48 | -- | -240,757.24 | -- | |
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