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| 内蒙一机(600967) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,441,593.32 | 637,205.05 | 413,811.85 | 288,316.47 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 40.03 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,792.89 | 31,928.49 | 13,344.37 | 5,988.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,499,386.21 | 669,133.54 | 427,196.24 | 294,305.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,144,762.15 | 536,357.58 | 271,702.26 | 96,238.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,267.89 | 73,406.04 | 44,493.95 | 21,672.23 | |
| 支付的各项税费 | 20,768.04 | 18,530.10 | 11,345.04 | 1,864.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,613.93 | 33,581.31 | 41,113.20 | 108,945.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,322,412.02 | 661,875.03 | 368,654.45 | 228,720.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 176,974.19 | 7,258.51 | 58,541.79 | 65,584.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 246,450.78 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,460.28 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,939.66 | 3,899.09 | 2,750.42 | 1,713.58 | |
| 投资活动现金流入小计 | 254,851.83 | 3,900.19 | 2,751.52 | 1,714.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,835.54 | 13,359.68 | 7,985.02 | 3,724.96 | |
| 投资所支付的现金 | 143,996.77 | 70,599.75 | 72,599.75 | 7,499.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.95 | 2.95 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 166,832.31 | 83,962.37 | 80,587.72 | 11,224.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 88,019.52 | -80,062.18 | -77,836.20 | -9,510.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 2,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,500.00 | 18,500.00 | 18,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 107,517.84 | 85,897.77 | 66,712.78 | 48,270.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,017.84 | 104,397.77 | 86,712.78 | 51,270.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,500.00 | 22,500.00 | 18,500.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,938.80 | 7,697.25 | 7,549.85 | 65.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 290,737.17 | 65,496.77 | 57,118.87 | 29,633.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 318,175.97 | 95,694.02 | 83,168.71 | 32,698.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -191,158.13 | 8,703.76 | 3,544.07 | 18,571.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,835.58 | -64,099.92 | -15,750.34 | 74,645.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 432,409.37 | 432,409.37 | 432,409.37 | 432,409.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 506,244.95 | 368,309.45 | 416,659.03 | 507,054.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,638.10 | -- | 19,658.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,904.97 | -- | 3,806.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,547.41 | -- | 28,848.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,203.23 | -- | 3,416.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 197.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.94 | -- | 33.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 238.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,169.31 | -- | 598.66 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,292.53 | -- | -519.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -57,279.87 | -- | 26,548.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,899.89 | -- | 5,435.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 161,778.85 | -- | -29,480.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 176,974.19 | -- | 58,541.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 506,244.95 | -- | 416,659.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 432,409.37 | -- | 432,409.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 73,835.58 | -- | -15,750.34 | -- | |
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