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| 内蒙一机(600967) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,443,685.00 | 883,030.53 | 690,171.85 | 360,478.85 | |
| 收到的税费返还 | 64.33 | 2.76 | 2.76 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,494.85 | 36,244.30 | 31,596.09 | 11,047.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,500,244.19 | 919,277.59 | 721,770.71 | 371,526.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,154,617.92 | 616,645.79 | 431,214.12 | 215,544.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,683.12 | 78,714.41 | 51,049.66 | 23,601.43 | |
| 支付的各项税费 | 9,572.07 | 9,437.44 | 7,817.68 | 2,021.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,066.09 | 51,452.14 | 28,698.50 | 9,241.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,339,939.19 | 756,249.77 | 518,779.95 | 250,408.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160,304.99 | 163,027.82 | 202,990.75 | 121,117.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,105.52 | 66,105.52 | 40,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,961.56 | 1,811.14 | 1,377.22 | 63.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,465.00 | 2,070.93 | 2,067.84 | 550.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,532.23 | 69,987.74 | 43,445.21 | 614.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,775.33 | 5,910.33 | 4,427.60 | 2,645.15 | |
| 投资所支付的现金 | 95,000.00 | 80,000.00 | 45,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,775.33 | 85,910.33 | 49,427.60 | 2,645.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,243.11 | -15,922.59 | -5,982.39 | -2,030.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 144,377.74 | 117,075.79 | 98,415.93 | 44,382.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,377.74 | 127,075.79 | 98,415.93 | 44,382.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000.00 | 14,500.00 | 7,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,030.52 | 5,857.95 | 287.05 | 4.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120,416.51 | 92,326.72 | 78,523.80 | 53,366.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,447.03 | 112,684.67 | 85,810.85 | 55,371.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,930.72 | 14,391.12 | 12,605.08 | -10,988.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.72 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 139,024.33 | 161,496.35 | 209,613.45 | 108,097.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 506,244.95 | 506,244.95 | 506,244.95 | 506,244.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 645,269.28 | 667,741.30 | 715,858.40 | 614,342.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,691.87 | -- | 29,063.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,158.60 | -- | 2,049.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,790.94 | -- | 9,966.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,277.46 | -- | 4,058.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 206.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 314.87 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 418.72 | -- | 433.55 | -- | |
| 投资损失 | -1,961.56 | -- | -1,377.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,660.71 | -- | -218.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -44,006.82 | -- | -53,791.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,780.03 | -- | 103,730.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 150,061.65 | -- | 108,869.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 160,304.99 | -- | 202,990.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 645,269.28 | -- | 715,858.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 506,244.95 | -- | 506,244.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 139,024.33 | -- | 209,613.45 | -- | |
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