| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 698,353.87 | 333,984.71 | 250,418.44 | 96,178.65 |
| 收到的税费返还 | 18,540.18 | 13,616.16 | 13,208.24 | 30.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,046.41 | 44,949.35 | 27,094.96 | 12,309.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 772,940.45 | 392,550.22 | 290,721.65 | 108,518.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,032,851.31 | 843,306.37 | 724,223.40 | 307,996.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,307.56 | 85,034.84 | 53,448.28 | 33,132.04 |
| 支付的各项税费 | 15,860.61 | 15,044.17 | 8,188.90 | 536.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,617.13 | 34,500.99 | 23,271.15 | 6,735.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,212,636.62 | 977,886.37 | 809,131.72 | 348,400.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -439,696.17 | -585,336.15 | -518,410.08 | -239,881.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 248,500.00 | 190,500.00 | 127,000.00 | 55,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,318.13 | 3,847.12 | 2,234.88 | 1,019.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 0.05 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 259,318.13 | 194,347.17 | 129,234.88 | 56,019.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,371.33 | 11,746.45 | 6,695.48 | 2,891.61 |
| 投资所支付的现金 | 312,000.00 | 312,000.00 | 285,500.00 | 147,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.36 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 331,371.33 | 323,746.81 | 292,195.48 | 150,391.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,053.20 | -129,399.64 | -162,960.60 | -94,371.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 241.61 | 241.61 | 241.61 | 241.61 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 241.61 | -- | -- | 241.61 |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 8,000.00 | 2,500.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 112,072.94 | 93,126.28 | 84,720.94 | 45,593.42 |
| 筹资活动现金流入小计 | 121,314.54 | 101,367.89 | 87,462.55 | 46,835.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,500.00 | 4,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,940.22 | 29,883.27 | 29,829.05 | 4.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40.50 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,436.05 | 46,200.95 | 28,093.85 | 10,865.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,876.26 | 80,584.22 | 59,922.90 | 12,870.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,438.28 | 20,783.66 | 27,539.65 | 33,964.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 253.71 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -504,057.38 | -693,952.12 | -653,831.03 | -300,288.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 917,170.86 | 917,170.86 | 917,170.86 | 917,170.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 413,113.48 | 223,218.74 | 263,339.84 | 616,882.28 |
| 附注 |
| 净利润 | 82,358.30 | -- | 43,035.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,699.25 | -- | -20.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,332.82 | -- | 9,679.28 | -- |
| 无形资产摊销 | 8,116.00 | -- | 4,192.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.75 | -- | -2.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -53.90 | -- | -21.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -160.46 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -68.60 | -- | 38.32 | -- |
| 投资损失 | -25,502.52 | -- | -8,839.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -185.99 | -- | 225.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 48,581.15 | -- | -42,741.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 294,731.91 | -- | 134,469.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -869,288.71 | -- | -660,671.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -439,696.17 | -- | -518,410.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 413,113.48 | -- | 263,339.84 | -- |
| 现金的期初余额 | 917,170.86 | -- | 917,170.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -504,057.38 | -- | -653,831.03 | -- |
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