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| 新五丰(600975) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,951.78 | 89,200.36 | 54,684.37 | 23,817.46 | |
| 收到的税费返还 | 213.26 | 213.26 | 74.31 | 74.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,061.68 | 2,731.30 | 2,269.72 | 1,250.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,226.72 | 92,144.92 | 57,028.41 | 25,142.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,298.76 | 86,072.83 | 48,437.07 | 21,275.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,877.86 | 4,895.41 | 4,259.16 | 1,758.00 | |
| 支付的各项税费 | 550.94 | 472.29 | 457.33 | 151.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,978.64 | 4,580.85 | 3,831.89 | 3,961.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,706.20 | 96,021.38 | 56,985.45 | 27,146.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,479.49 | -3,876.46 | 42.96 | -2,004.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.61 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,169.49 | 645.40 | 386.99 | 126.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,108.37 | 1,620.00 | 920.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,328.47 | 2,265.40 | 1,306.99 | 126.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,285.12 | 11,107.20 | 3,301.29 | 1,199.24 | |
| 投资所支付的现金 | 26.00 | 1,845.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,161.12 | 13,802.20 | 4,151.29 | 1,199.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,832.65 | -11,536.79 | -2,844.30 | -1,072.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,326.00 | 29,526.00 | 9,300.00 | 3,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,326.00 | 29,526.00 | 9,300.00 | 3,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,080.40 | 15,080.40 | 9,080.40 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,669.06 | 1,940.69 | 565.78 | 264.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 733.67 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,483.13 | 17,021.09 | 9,646.18 | 3,264.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,842.87 | 12,504.91 | -346.18 | 335.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 530.73 | -2,908.34 | -3,147.53 | -2,741.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,238.03 | 12,238.03 | 12,238.03 | 12,238.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,768.76 | 9,329.70 | 9,090.51 | 9,497.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 983.35 | -- | 121.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 34.24 | -- | 84.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,176.04 | -- | 952.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 235.54 | -- | 41.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.51 | -- | 4.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -130.25 | -- | -58.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 940.77 | -- | 338.54 | -- | |
| 投资损失 | -91.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6.11 | -- | -0.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,950.29 | -- | 824.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,746.33 | -- | -1,963.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,058.45 | -- | -301.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,479.49 | -- | 42.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,768.76 | -- | 9,090.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,238.03 | -- | 12,238.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 530.73 | -- | -3,147.53 | -- | |
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