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| 新五丰(600975) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 538,443.09 | 264,319.32 | 121,306.26 | 39,687.21 | |
| 收到的税费返还 | 826.97 | 604.68 | 396.89 | 264.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,981.92 | 3,749.67 | 2,272.67 | 1,103.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 548,251.98 | 268,673.68 | 123,975.82 | 41,055.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 496,094.18 | 260,441.87 | 149,041.14 | 50,754.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,036.32 | 21,008.19 | 13,430.75 | 6,586.60 | |
| 支付的各项税费 | 1,521.26 | 875.15 | 436.39 | 225.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,120.67 | 3,817.81 | 2,510.92 | 1,835.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 543,772.43 | 286,143.01 | 165,419.21 | 59,402.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,479.55 | -17,469.33 | -41,443.39 | -18,347.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,214.35 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 223.43 | 223.43 | 244.93 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 655.51 | 615.84 | 503.80 | 500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 536.72 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,630.02 | 839.27 | 748.73 | 500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,688.14 | 12,297.54 | 3,131.57 | 3,840.16 | |
| 投资所支付的现金 | 19,280.00 | 15,450.00 | 8,950.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14.66 | -- | -- | 500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,982.81 | 27,747.54 | 12,081.57 | 4,340.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,352.79 | -26,908.27 | -11,332.85 | -3,840.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,807.00 | 1,685.00 | 1,265.00 | 735.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,807.00 | 1,685.00 | 1,265.00 | 735.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 150,489.75 | 101,868.43 | 97,709.66 | 68,293.12 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,270.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,566.75 | 103,553.43 | 98,974.66 | 69,028.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 118,348.41 | 75,876.41 | 66,530.41 | 35,690.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,443.24 | 3,835.63 | 2,216.01 | 1,272.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,899.86 | 28,251.28 | 12,913.62 | 12,735.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 177,691.51 | 107,963.32 | 81,660.03 | 49,698.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,124.76 | -4,409.89 | 17,314.63 | 19,329.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,998.00 | -48,787.49 | -35,461.61 | -2,858.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,503.65 | 83,212.68 | 83,212.68 | 83,212.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,505.65 | 34,425.18 | 47,751.07 | 80,354.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,902.92 | -- | -18,390.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,502.55 | -- | -9,193.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,529.07 | -- | 9,061.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 385.20 | -- | 212.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 920.25 | -- | 120.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,687.08 | -- | -6,406.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 191.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,364.56 | -- | 6,048.84 | -- | |
| 投资损失 | -2,350.91 | -- | -39.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 116.39 | -- | -189.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -94,535.15 | -- | -22,093.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,836.93 | -- | -18,951.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,851.94 | -- | 8,263.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 76.91 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,479.55 | -- | -41,443.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,505.65 | -- | 47,751.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 114,503.65 | -- | 83,212.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -57,998.00 | -- | -35,461.61 | -- | |
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