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新五丰(600975) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,130.67 | 152,315.37 | 590,825.23 | 404,386.58 | 263,317.39 |
收到的税费返还 | 240.45 | -- | 1,184.63 | 1,040.11 | 151.99 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,784.53 | 3,122.53 | 7,870.62 | 5,504.57 | 3,646.23 |
经营活动现金流入小计 | 322,155.65 | 155,437.90 | 599,880.47 | 410,931.26 | 267,115.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 259,478.93 | 129,213.56 | 597,094.94 | 414,222.72 | 260,780.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,398.71 | 15,779.80 | 55,009.96 | 39,703.69 | 26,203.51 |
支付的各项税费 | 1,174.32 | 418.56 | 2,317.88 | 1,725.73 | 1,374.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,454.74 | 4,856.95 | 9,693.01 | 8,125.80 | 6,150.51 |
经营活动现金流出小计 | 295,506.70 | 150,268.87 | 664,115.80 | 463,777.94 | 294,508.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,648.95 | 5,169.03 | -64,235.33 | -52,846.68 | -27,393.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 9.59 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.14 | 3.69 | 360.51 | 323.36 | 320.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 861.90 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 15.84 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 54.14 | 865.59 | 385.95 | 323.36 | 320.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,250.82 | 3,583.50 | 33,319.22 | 30,019.35 | 17,845.68 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 3,200.00 | 27,660.45 | 23,944.43 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 493.54 | -- | 20,881.08 | -- | 600.00 |
投资活动现金流出小计 | 8,744.37 | 3,583.50 | 57,400.31 | 57,679.80 | 42,390.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,690.22 | -2,717.91 | -57,014.36 | -57,356.44 | -42,070.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 922.12 | 269.23 | 153,910.89 | 156,177.94 | 156,077.94 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 922.12 | 269.23 | 1,146.00 | 1,120.00 | 1,020.00 |
取得借款收到的现金 | 114,509.51 | 36,260.55 | 295,689.08 | 254,068.94 | 191,502.76 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 19,409.79 | 4.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 115,431.63 | 36,529.78 | 469,009.76 | 410,250.88 | 347,580.70 |
偿还债务支付的现金 | 133,837.14 | 76,414.18 | 208,045.90 | 191,715.43 | 110,989.11 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,278.44 | 2,063.50 | 8,714.50 | 6,510.58 | 4,189.48 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,484.00 | 11,110.68 | 46,038.65 | 33,987.96 | 18,860.87 |
筹资活动现金流出小计 | 156,599.58 | 89,588.37 | 262,799.05 | 232,213.96 | 134,039.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -41,167.95 | -53,058.59 | 206,210.71 | 178,036.92 | 213,541.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,209.21 | -50,607.47 | 84,961.03 | 67,833.79 | 144,078.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 141,963.81 | 141,963.81 | 57,002.79 | 57,002.79 | 57,002.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 118,754.60 | 91,356.34 | 141,963.81 | 124,836.58 | 201,080.88 |
附注 | |||||
净利润 | -23,929.35 | -- | -125,530.77 | -- | -64,957.01 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | 22,244.82 | -- | 9,520.03 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,969.71 | -- | 48,326.43 | -- | 17,046.76 |
无形资产摊销 | 313.05 | -- | 674.83 | -- | 297.20 |
长期待摊费用摊销 | 559.36 | -- | 873.57 | -- | 489.76 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,977.73 | -- | 3,993.66 | -- | 1,947.93 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 45.61 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 14,337.20 | -- | 26,793.72 | -- | 12,448.99 |
投资损失 | 359.84 | -- | 63.37 | -- | -173.84 |
递延所得税资产减少 | -435.62 | -- | -48.00 | -- | -84.90 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -18,380.92 | -- | -165,241.56 | -- | -22,950.91 |
经营性应收项目的减少 | -16,222.49 | -- | -6,383.01 | -- | -4,169.95 |
经营性应付项目的增加 | 20,157.21 | -- | 86,459.69 | -- | 3,196.57 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 76.91 | -- | -- | -- | 76.91 |
经营活动产生现金流量净额 | 26,648.95 | -- | -64,235.33 | -- | -27,393.05 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 118,754.60 | -- | 141,963.81 | -- | 201,080.88 |
现金的期初余额 | 141,963.81 | -- | 57,002.79 | -- | 57,002.79 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -23,209.21 | -- | 84,961.03 | -- | 144,078.09 |
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