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| 新五丰(600975) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,414.69 | 140,652.77 | 97,492.87 | 48,244.66 | |
| 收到的税费返还 | 710.59 | 579.59 | 312.18 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,932.11 | 2,026.40 | 1,595.45 | 370.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 185,057.38 | 143,258.76 | 99,400.51 | 48,615.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,419.19 | 113,091.03 | 74,452.56 | 36,925.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,478.90 | 8,395.06 | 5,840.08 | 2,356.49 | |
| 支付的各项税费 | 1,467.07 | 1,268.48 | 1,167.27 | 691.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,380.35 | 3,999.37 | 2,876.05 | 1,656.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 170,745.51 | 126,753.95 | 84,335.97 | 41,630.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,311.87 | 16,504.81 | 15,064.54 | 6,984.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.29 | 10.42 | 8.12 | 5.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.43 | 5.32 | 3.02 | 42.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,207.83 | 10,922.64 | 1,583.68 | 30.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,247.55 | 10,938.39 | 1,594.82 | 78.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,787.59 | 2,508.65 | 1,912.33 | 1,298.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 58,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,787.59 | 42,508.65 | 41,912.33 | 1,298.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,540.04 | -31,570.26 | -40,317.51 | -1,219.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,900.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 160.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,060.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,160.00 | 8,285.00 | 4,075.00 | 1,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,848.75 | 7,374.62 | 7,114.56 | 369.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 260.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,269.25 | 15,659.62 | 11,189.56 | 1,769.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,209.25 | -15,659.62 | -11,189.56 | -1,769.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,437.42 | -30,725.07 | -36,442.52 | 3,995.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,695.03 | 59,695.03 | 59,695.03 | 59,695.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,257.61 | 28,969.95 | 23,252.50 | 63,690.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,743.39 | -- | 3,704.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 415.61 | -- | 218.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,903.60 | -- | 2,910.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 266.84 | -- | 132.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 199.72 | -- | 13.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.27 | -- | 7.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 711.25 | -- | 264.05 | -- | |
| 投资损失 | -39.84 | -- | 67.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24.80 | -- | -13.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,480.24 | -- | 7,119.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,653.54 | -- | 323.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 277.13 | -- | 315.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,311.87 | -- | 15,064.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,257.61 | -- | 23,252.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,695.03 | -- | 59,695.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,437.42 | -- | -36,442.52 | -- | |
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