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| 新五丰(600975) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 283,559.39 | 194,970.11 | 99,494.31 | 45,829.83 | |
| 收到的税费返还 | 860.20 | 221.49 | 7.69 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,476.47 | 1,795.11 | 1,666.92 | 789.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 287,896.06 | 196,986.70 | 101,168.91 | 46,619.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 253,277.46 | 173,628.70 | 84,931.48 | 37,996.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,362.35 | 9,834.47 | 6,465.72 | 2,778.71 | |
| 支付的各项税费 | 1,061.11 | 556.93 | 350.82 | 166.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,644.52 | 4,071.88 | 2,401.48 | 1,254.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 272,345.44 | 188,091.98 | 94,149.50 | 42,195.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,550.62 | 8,894.72 | 7,019.41 | 4,423.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55.11 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.31 | 36.39 | 36.39 | 2.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 126.41 | 36.39 | 36.39 | 2.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,067.73 | 12,854.44 | 7,183.25 | 2,748.83 | |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 9,296.84 | 7,347.16 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,484.95 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 128.11 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,680.78 | 22,151.28 | 14,530.41 | 2,748.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,554.37 | -22,114.90 | -14,494.02 | -2,746.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 650.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 650.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,124.78 | 49,252.51 | 29,550.00 | 17,550.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,774.78 | 49,252.51 | 29,550.00 | 17,550.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,775.32 | 20,369.60 | 13,730.00 | 8,780.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,052.19 | 2,927.89 | 2,629.76 | 203.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.66 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,858.17 | 23,297.48 | 16,359.76 | 8,983.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,916.61 | 25,955.03 | 13,190.24 | 8,566.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,912.86 | 12,734.85 | 5,715.63 | 10,243.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,780.19 | 17,780.19 | 17,780.19 | 17,780.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,693.05 | 30,515.05 | 23,495.82 | 28,023.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,293.80 | -- | 14,752.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 376.83 | -- | -14.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,724.60 | -- | 3,003.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 304.08 | -- | 146.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,244.85 | -- | 1,620.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.07 | -- | 466.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.88 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 15.74 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,091.22 | -- | 622.35 | -- | |
| 投资损失 | 217.91 | -- | 139.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -320.38 | -- | 28.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,273.23 | -- | -13,474.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,843.07 | -- | -8,825.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,732.10 | -- | 8,529.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -11.63 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,550.62 | -- | 7,019.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,693.05 | -- | 23,495.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,780.19 | -- | 17,780.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,912.86 | -- | 5,715.63 | -- | |
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