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| 新五丰(600975) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,632.57 | 101,656.29 | 63,862.14 | 36,631.24 | |
| 收到的税费返还 | 269.51 | 234.42 | 167.28 | 91.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,095.47 | 3,382.01 | 2,235.41 | 819.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 147,997.55 | 105,272.71 | 66,264.83 | 37,542.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,343.57 | 92,693.26 | 60,357.94 | 33,893.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,957.64 | 6,318.07 | 4,204.39 | 1,659.99 | |
| 支付的各项税费 | 528.90 | 432.30 | 174.63 | 48.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,581.79 | 5,162.64 | 3,315.01 | 1,465.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,411.90 | 104,606.27 | 68,051.97 | 37,066.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,585.65 | 666.45 | -1,787.14 | 476.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,748.73 | 665.75 | 385.09 | 114.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 478.54 | 209.27 | 89.90 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,230.27 | 875.02 | 474.99 | 114.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,458.83 | 3,002.85 | 2,495.73 | 2,202.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,500.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,958.83 | 19,002.85 | 18,495.73 | 2,202.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,728.55 | -18,127.83 | -18,020.74 | -2,088.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 52,479.14 | 52,373.14 | 52,373.14 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 1,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,679.14 | 55,573.14 | 55,573.14 | 1,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,913.50 | 15,028.50 | 12,300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,074.64 | 1,725.12 | 1,020.15 | 552.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,883.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,871.25 | 16,753.62 | 13,320.15 | 552.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,807.89 | 38,819.52 | 42,252.99 | 1,147.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,664.98 | 21,358.13 | 22,445.10 | -464.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,889.62 | 8,889.62 | 8,889.62 | 8,889.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,554.60 | 30,247.75 | 31,334.72 | 8,425.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 584.78 | -- | -3,842.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,366.30 | -- | -58.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,797.12 | -- | 2,337.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 232.00 | -- | 122.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24.59 | -- | 9.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -396.70 | -- | -33.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,513.47 | -- | 1,322.12 | -- | |
| 投资损失 | -4.32 | -- | -0.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -304.77 | -- | 22.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,789.45 | -- | 1,141.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,989.24 | -- | 1,568.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,467.21 | -- | -4,375.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 106.19 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,585.65 | -- | -1,787.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,554.60 | -- | 31,334.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,889.62 | -- | 8,889.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,664.98 | -- | 22,445.10 | -- | |
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