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| 新五丰(600975) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,500.71 | 132,095.98 | 91,944.51 | 42,365.26 | |
| 收到的税费返还 | 274.76 | 174.04 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,635.29 | 2,822.48 | 1,521.24 | 695.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 187,410.75 | 135,092.49 | 93,465.75 | 43,061.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,830.70 | 114,222.93 | 72,060.66 | 31,289.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,485.39 | 7,417.29 | 5,128.84 | 2,205.66 | |
| 支付的各项税费 | 413.64 | 309.23 | 264.47 | 130.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,917.91 | 3,622.23 | 2,963.24 | 1,670.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 173,647.63 | 125,571.68 | 80,417.21 | 35,296.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,763.13 | 9,520.81 | 13,048.54 | 7,764.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 18,400.45 | 18,400.45 | 1,548.75 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.30 | 45.58 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.67 | 58.51 | 31.14 | 4.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,534.71 | 160.69 | 94.69 | 94.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,593.68 | 18,665.23 | 18,526.28 | 1,648.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,103.67 | 2,104.46 | 1,915.62 | 1,270.05 | |
| 投资所支付的现金 | 75.00 | 75.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,904.95 | 400.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,083.62 | 2,579.46 | 1,915.62 | 1,270.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,510.06 | 16,085.77 | 16,610.66 | 378.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,026.50 | 526.50 | 526.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,026.50 | 526.50 | 526.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,800.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,826.50 | 526.50 | 526.50 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,495.00 | 1,095.00 | 695.00 | 295.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,134.26 | 2,738.33 | 2,348.38 | 322.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 330.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,959.26 | 3,833.33 | 3,043.38 | 617.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -132.76 | -3,306.83 | -2,516.88 | -617.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,140.43 | 22,299.75 | 27,142.31 | 7,525.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,554.60 | 32,554.60 | 32,554.60 | 32,554.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,695.03 | 54,854.35 | 59,696.91 | 40,080.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,355.46 | -- | 12,969.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,913.44 | -- | 149.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,610.63 | -- | 2,728.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 256.25 | -- | 119.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.18 | -- | 15.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.09 | -- | 1.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,106.68 | -- | 329.35 | -- | |
| 投资损失 | -8.01 | -- | 52.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -358.32 | -- | 74.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,933.92 | -- | -6,419.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 33.11 | -- | 2,195.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,661.12 | -- | 830.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 93.43 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,763.13 | -- | 13,048.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,695.03 | -- | 59,696.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,554.60 | -- | 32,554.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,140.43 | -- | 27,142.31 | -- | |
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