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| 新五丰(600975) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,854.45 | 159,473.98 | 89,514.99 | 43,826.30 | |
| 收到的税费返还 | 418.33 | 215.76 | 116.67 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,551.09 | 1,866.35 | 1,406.54 | 519.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 225,823.87 | 161,556.09 | 91,038.20 | 44,346.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,745.81 | 162,986.07 | 103,383.72 | 50,113.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,521.11 | 9,802.38 | 6,714.83 | 2,860.70 | |
| 支付的各项税费 | 696.36 | 511.09 | 345.91 | 159.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,174.05 | 3,910.09 | 2,853.35 | 1,975.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 233,137.33 | 177,209.64 | 113,297.81 | 55,110.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,313.46 | -15,653.54 | -22,259.61 | -10,763.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38.26 | 38.26 | 38.26 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.85 | 2.44 | 2.36 | 0.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 162.74 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 206.85 | 40.70 | 40.62 | 0.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,651.42 | 2,869.73 | 2,016.40 | 1,160.67 | |
| 投资所支付的现金 | 4,450.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,101.42 | 2,869.73 | 2,016.40 | 1,160.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,894.57 | -2,829.03 | -1,975.78 | -1,159.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,900.00 | -- | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,900.00 | 10,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,250.00 | 6,150.00 | 2,150.00 | 1,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 680.20 | 483.19 | 322.79 | 136.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,930.20 | 6,633.19 | 2,472.79 | 1,186.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,969.80 | 3,366.81 | 527.21 | -1,186.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,238.22 | -15,115.77 | -23,708.17 | -13,110.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,018.41 | 33,018.41 | 33,018.41 | 33,018.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,780.19 | 17,902.65 | 9,310.24 | 19,908.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,787.60 | -- | 763.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -14.41 | -- | -72.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,614.84 | -- | 3,438.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 292.88 | -- | 146.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.37 | -- | 7.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.48 | -- | 0.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,056.26 | -- | 400.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6.50 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 678.40 | -- | 322.77 | -- | |
| 投资损失 | -114.74 | -- | -11.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 210.56 | -- | 36.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,147.15 | -- | -21,242.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,857.14 | -- | -5,903.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,869.92 | -- | -144.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,313.46 | -- | -22,259.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,780.19 | -- | 9,310.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,018.41 | -- | 33,018.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,238.22 | -- | -23,708.17 | -- | |
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