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| 浙文互联(600986) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,526.97 | 111,846.87 | 68,259.09 | 36,842.88 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,531.54 | 7,195.48 | 7,286.10 | 2,814.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 158,058.51 | 119,042.35 | 75,545.19 | 39,657.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,731.78 | 81,160.06 | 63,793.00 | 30,215.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,710.65 | 5,706.27 | 2,625.38 | 1,184.13 | |
| 支付的各项税费 | 6,922.58 | 5,045.42 | 3,587.09 | 952.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,065.53 | 19,107.38 | 10,557.42 | 3,532.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 157,430.54 | 111,019.13 | 80,562.90 | 35,885.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 627.97 | 8,023.22 | -5,017.71 | 3,772.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 765.00 | 765.00 | 765.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 611.95 | 563.28 | 517.35 | 233.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,376.95 | 1,328.28 | 1,282.35 | 233.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,265.51 | 430.54 | 842.33 | 437.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,265.51 | 430.54 | 842.33 | 437.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 111.44 | 897.73 | 440.02 | -203.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,000.00 | 65,000.00 | 36,000.00 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 204,298.89 | 101,509.04 | 64,031.09 | 49,364.47 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 270,298.89 | 166,509.04 | 100,031.09 | 62,364.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000.00 | 59,000.00 | 30,000.00 | 21,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,258.35 | 5,245.90 | 5,161.28 | 1,585.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 232,951.90 | 131,260.49 | 52,636.20 | 44,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 300,210.26 | 195,506.39 | 87,797.48 | 67,085.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,911.37 | -28,997.35 | 12,233.61 | -4,721.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.71 | 6.55 | 6.35 | -12.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,167.25 | -20,069.84 | 7,662.28 | -1,164.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,068.78 | 51,689.50 | 50,068.78 | 50,068.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,901.53 | 31,619.65 | 57,731.06 | 48,903.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,007.03 | -- | 1,069.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,742.65 | -- | 200.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,232.77 | -- | 461.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 333.74 | -- | 157.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.96 | -- | 12.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 336.31 | -- | 91.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,533.17 | -- | 393.73 | -- | |
| 投资损失 | -2,460.76 | -- | -1,128.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -741.07 | -- | -493.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -54,202.54 | -- | -33,061.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,310.73 | -- | 17,597.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,144.44 | -- | 9,679.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 627.97 | -- | -5,017.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,901.53 | -- | 57,731.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,068.78 | -- | 50,068.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,167.25 | -- | 7,662.28 | -- | |
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