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| 浙文互联(600986) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,950,960.55 | 1,394,891.16 | 867,711.91 | 401,296.32 | |
| 收到的税费返还 | 37.00 | 127.22 | 124.55 | 68.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,258.27 | 16,429.94 | 9,089.03 | 1,186.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,975,255.82 | 1,411,448.31 | 876,925.48 | 402,551.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,792,875.54 | 1,319,993.31 | 791,571.30 | 356,087.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,964.04 | 33,485.74 | 23,405.02 | 12,491.45 | |
| 支付的各项税费 | 21,827.08 | 18,023.14 | 14,403.92 | 7,231.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,256.27 | 45,871.70 | 30,272.44 | 13,775.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,921,922.93 | 1,417,373.90 | 859,652.69 | 389,585.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,332.89 | -5,925.59 | 17,272.79 | 12,966.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 199.48 | 198.68 | 198.68 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.96 | 53.01 | 39.17 | 3.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 265.45 | 251.69 | 237.85 | 3.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,934.80 | 219.17 | 203.18 | 67.52 | |
| 投资所支付的现金 | 1,688.00 | 1,188.00 | 900.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,122.14 | -- | -- | 1,428.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,744.94 | 1,407.17 | 1,103.18 | 1,495.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,479.49 | -1,155.48 | -865.33 | -1,491.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 106,904.25 | 58,650.00 | 44,630.00 | 22,980.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 581.71 | 1,954.47 | -- | 707.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,485.97 | 60,604.47 | 44,630.00 | 23,687.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 119,886.00 | 66,277.77 | 53,950.00 | 28,980.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,806.02 | 4,422.97 | 1,922.64 | 1,096.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,240.84 | 15,576.39 | 10,569.07 | 487.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 135,932.86 | 86,277.13 | 66,441.71 | 30,564.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,446.89 | -25,672.66 | -21,811.71 | -6,877.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.78 | 13.24 | 2.49 | -0.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,422.28 | -32,740.50 | -5,401.76 | 4,596.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,581.27 | 92,581.27 | 92,581.27 | 92,581.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,003.55 | 59,840.77 | 87,179.51 | 97,177.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -250,335.87 | -- | 9,047.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 259,692.58 | -- | -361.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,221.09 | -- | 400.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 558.03 | -- | 275.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,742.87 | -- | 263.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.52 | -- | 0.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 91.73 | -- | 4.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,572.04 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,439.58 | -- | 2,744.17 | -- | |
| 投资损失 | -283.19 | -- | -241.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,853.56 | -- | 308.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,126.59 | -- | -8.21 | -- | |
| 存货的减少 | 482.05 | -- | -3,025.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,696.98 | -- | -33,858.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 77,508.06 | -- | 41,722.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,332.89 | -- | 17,272.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,003.55 | -- | 87,179.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 92,581.27 | -- | 92,581.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,422.28 | -- | -5,401.76 | -- | |
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