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浙文互联(600986) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,068,706.02 | 767,940.23 | 539,636.25 | 342,039.20 | |
收到的税费返还 | 4.10 | 515.28 | 40.25 | 39.22 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,732.21 | 28,115.08 | 10,716.53 | 4,367.16 | |
经营活动现金流入小计 | 1,091,442.33 | 796,570.60 | 550,393.03 | 346,445.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,010,210.97 | 713,191.81 | 490,111.86 | 295,093.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,372.78 | 26,446.60 | 17,755.21 | 10,233.62 | |
支付的各项税费 | 8,331.46 | 6,776.77 | 5,478.42 | 2,341.30 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,926.28 | 42,224.74 | 22,454.39 | 12,697.28 | |
经营活动现金流出小计 | 1,102,841.49 | 788,639.91 | 535,799.89 | 320,365.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,399.17 | 7,930.69 | 14,593.14 | 26,080.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 198.68 | 198.68 | 198.68 | 198.68 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 733.16 | 93.07 | 80.08 | 12.79 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 768.24 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 6,750.07 | 5,291.74 | 5,278.75 | 5,211.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 403.55 | 265.91 | 250.64 | 20.24 | |
投资所支付的现金 | 480.00 | 480.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,583.55 | 745.91 | 250.64 | 20.24 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,166.52 | 4,545.84 | 5,028.11 | 5,191.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 57,103.83 | 37,670.00 | 32,000.00 | 15,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,265.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 57,103.83 | 42,935.00 | 32,000.00 | 15,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 59,718.20 | 48,714.00 | 33,664.00 | 8,014.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,981.85 | 2,729.62 | 1,734.08 | 868.66 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,427.59 | 13,805.27 | 13,440.34 | 10,178.22 | |
筹资活动现金流出小计 | 66,127.63 | 65,248.89 | 48,838.42 | 19,060.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,023.81 | -22,313.89 | -16,838.42 | -4,060.88 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.27 | -7.89 | 5.45 | 5.77 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,281.72 | -9,845.26 | 2,788.29 | 27,216.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 99,003.55 | 99,003.55 | 99,003.55 | 99,003.55 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 83,721.83 | 89,158.29 | 101,791.84 | 126,219.79 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,010.29 | -- | 5,702.33 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -49.49 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,149.03 | -- | 587.16 | -- | |
无形资产摊销 | 552.50 | -- | 265.97 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 570.83 | -- | 298.20 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 90.88 | -- | 6.77 | -- | |
固定资产报废损失 | 103.28 | -- | -22.24 | -- | |
公允价值变动损失 | 8,572.04 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,304.12 | -- | 1,945.34 | -- | |
投资损失 | -227.46 | -- | -253.80 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,072.43 | -- | 283.49 | -- | |
递延所得税负债增加 | -2,159.43 | -- | -8.21 | -- | |
存货的减少 | 6,924.59 | -- | 6,700.84 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 73,590.41 | -- | 85,373.12 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -114,169.66 | -- | -85,253.61 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -11,399.17 | -- | 14,593.14 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 83,721.83 | -- | 101,791.84 | -- | |
现金的期初余额 | 99,003.55 | -- | 99,003.55 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -15,281.72 | -- | 2,788.29 | -- |
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