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| 浙文互联(600986) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,120,660.61 | 884,331.23 | 629,087.86 | 330,135.63 | 1,510,760.17 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 44.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,617.09 | 10,045.58 | 7,730.84 | 5,322.86 | 12,691.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,131,277.70 | 894,376.82 | 636,818.70 | 335,458.48 | 1,523,495.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,028,213.25 | 793,929.84 | 543,823.03 | 259,348.32 | 1,503,042.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,714.57 | 23,321.76 | 15,915.09 | 7,972.05 | 33,193.26 |
| 支付的各项税费 | 13,143.00 | 5,277.41 | 4,145.53 | 1,759.41 | 7,607.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,572.85 | 19,512.92 | 12,526.23 | 6,321.12 | 22,296.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,094,643.67 | 842,041.93 | 576,409.89 | 275,400.90 | 1,566,139.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,634.03 | 52,334.89 | 60,408.81 | 60,057.58 | -42,644.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,845.38 | 1,431.20 | 971.55 | 453.61 | 5,465.05 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.37 | 9.79 | 8.70 | 2.62 | 34.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 677.20 | 605.63 | 605.63 | 605.63 | 5,985.63 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 55,333.99 | 21,514.39 | 5,196.24 | 18.74 | 186.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 58,868.94 | 23,561.01 | 6,782.11 | 1,080.59 | 11,670.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,564.32 | 1,131.07 | 615.50 | 65.71 | 1,401.25 |
| 投资所支付的现金 | 11,467.10 | 6,098.47 | 2,208.47 | 2,163.47 | 1,162.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 119.35 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 94,524.54 | 58,592.50 | 2,716.28 | -- | 29,775.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 107,675.31 | 65,822.05 | 5,540.25 | 2,229.18 | 32,339.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,806.37 | -42,261.04 | 1,241.87 | -1,148.60 | -20,668.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 79,385.76 | 79,490.00 | -- | -- | 733.90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 733.90 |
| 取得借款收到的现金 | 160,750.18 | 110,884.10 | 65,884.10 | 30,010.00 | 198,795.67 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,613.27 | 3,493.27 | 3,493.27 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 243,749.20 | 193,867.36 | 69,377.37 | 30,010.00 | 199,529.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 166,543.07 | 134,840.50 | 81,640.00 | 64,800.00 | 181,460.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,507.07 | 2,191.64 | 1,556.21 | 886.52 | 4,794.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,212.80 | 2,697.85 | 2,081.33 | 735.05 | 2,548.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 177,262.94 | 139,730.00 | 85,277.54 | 66,421.58 | 188,802.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,486.27 | 54,137.37 | -15,900.18 | -36,411.58 | 10,726.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.76 | 8.67 | 10.53 | -- | 24.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,318.69 | 64,219.89 | 45,761.03 | 22,497.41 | -52,561.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,924.28 | 38,924.28 | 38,924.28 | 38,924.28 | 91,485.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,242.97 | 103,144.17 | 84,685.31 | 61,421.69 | 38,924.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,012.69 | -- | 7,250.78 | -- | 7,702.63 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 257.35 | -- | 120.72 | -- | 355.29 |
| 无形资产摊销 | 222.04 | -- | 95.18 | -- | 151.73 |
| 长期待摊费用摊销 | 816.97 | -- | 404.90 | -- | 606.30 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.95 | -- | 0.85 | -- | -11.70 |
| 固定资产报废损失 | 2.97 | -- | 0.42 | -- | 122.68 |
| 公允价值变动损失 | -7,620.20 | -- | 12.42 | -- | 99.82 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,385.80 | -- | 961.99 | -- | 3,084.86 |
| 投资损失 | -229.91 | -- | 29.15 | -- | -44.56 |
| 递延所得税资产减少 | -2,705.11 | -- | 50.20 | -- | -2,666.73 |
| 递延所得税负债增加 | 2,167.37 | -- | -- | -- | -6.94 |
| 存货的减少 | -76.00 | -- | -76.00 | -- | 13.67 |
| 经营性应收项目的减少 | -10,075.18 | -- | 11,625.08 | -- | -1,941.41 |
| 经营性应付项目的增加 | 17,882.68 | -- | 38,424.52 | -- | -65,294.86 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,634.03 | -- | 60,408.81 | -- | -42,644.68 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 93,242.97 | -- | 84,685.31 | -- | 38,924.28 |
| 现金的期初余额 | 38,924.28 | -- | 38,924.28 | -- | 91,485.72 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 54,318.69 | -- | 45,761.03 | -- | -52,561.44 |
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