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| 浙文互联(600986) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 935,507.71 | 651,216.56 | 392,547.54 | 140,958.90 | |
| 收到的税费返还 | 62.10 | 64.82 | 54.60 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,062.95 | 29,505.52 | 24,200.78 | 19,285.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 965,632.76 | 680,786.89 | 416,802.93 | 160,244.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 827,060.24 | 598,604.36 | 360,867.41 | 146,235.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,633.39 | 21,614.94 | 13,719.97 | 6,813.16 | |
| 支付的各项税费 | 24,294.85 | 19,067.91 | 13,645.45 | 6,565.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,167.85 | 60,686.27 | 45,932.14 | 21,996.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 968,156.34 | 699,973.49 | 434,164.96 | 181,609.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,523.58 | -19,186.60 | -17,362.04 | -21,364.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 202.61 | 2,710.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.39 | 128.93 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.23 | 77.01 | 51.40 | 21.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,117.73 | 474.59 | 59.86 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,435.95 | 3,390.52 | 111.26 | 21.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,713.81 | 1,068.67 | 550.36 | 274.92 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 85,862.30 | 85,028.51 | 67,538.06 | 5,225.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,950.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 95,526.10 | 91,097.18 | 69,088.42 | 5,499.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,090.15 | -87,706.66 | -68,977.17 | -5,478.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 74,389.60 | 73,669.60 | 73,369.60 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 720.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 110,883.65 | 67,484.25 | 33,761.80 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,300.53 | 46,035.85 | 34,835.61 | 12,497.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 241,573.78 | 187,189.70 | 141,967.01 | 12,497.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 89,740.56 | 70,785.83 | 24,115.83 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,302.88 | 6,158.48 | 5,267.73 | 782.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6.15 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,084.26 | 61,655.26 | 30,375.08 | 13,055.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 175,127.70 | 138,599.57 | 59,758.64 | 18,838.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,446.08 | 48,590.13 | 82,208.37 | -6,341.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38.15 | 9.15 | 11.61 | -3.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,205.80 | -58,293.97 | -4,119.23 | -33,187.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,892.79 | 128,892.79 | 128,892.79 | 128,892.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,686.99 | 70,598.82 | 124,773.56 | 95,705.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,643.65 | -- | 21,607.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 384.19 | -- | 3.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,010.04 | -- | 815.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 603.11 | -- | 258.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 509.39 | -- | 181.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.25 | -- | 262.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 430.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,054.33 | -- | 2,234.51 | -- | |
| 投资损失 | -260.96 | -- | -160.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 199.30 | -- | -473.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.45 | -- | 11.68 | -- | |
| 存货的减少 | 25,363.80 | -- | 11,539.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -100,251.27 | -- | -54,862.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,798.70 | -- | 1,219.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,523.58 | -- | -17,362.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 102,686.99 | -- | 124,773.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 128,892.79 | -- | 128,892.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,205.80 | -- | -4,119.23 | -- | |
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