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| 浙文互联(600986) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,386,880.15 | 978,648.74 | 584,621.29 | 257,930.99 | |
| 收到的税费返还 | 256.10 | 345.69 | 54.90 | 11.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,575.78 | 11,390.06 | 8,711.15 | 5,574.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,413,712.04 | 990,384.50 | 593,387.34 | 263,517.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,288,032.87 | 904,414.65 | 556,523.17 | 258,794.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,650.76 | 34,355.95 | 23,185.25 | 12,004.48 | |
| 支付的各项税费 | 24,081.32 | 18,341.03 | 12,107.74 | 5,462.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,279.13 | 46,002.39 | 22,969.20 | 15,977.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,413,044.08 | 1,003,114.02 | 614,785.35 | 292,239.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 667.95 | -12,729.52 | -21,398.01 | -28,721.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 136.28 | 79.91 | 79.61 | 62.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 32,254.14 | 31,021.75 | 22,543.29 | 2,686.60 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,506.64 | 513.03 | 482.19 | 482.19 | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,897.07 | 31,614.69 | 23,105.09 | 3,231.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,082.10 | 1,150.24 | 1,028.72 | 394.77 | |
| 投资所支付的现金 | 6,571.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,904.95 | 7,290.72 | 1,771.50 | 1,196.50 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,558.04 | 14,640.95 | 9,000.22 | 1,691.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,339.03 | 16,973.74 | 14,104.88 | 1,540.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 87,276.59 | 61,971.36 | 55,309.36 | 21,439.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,609.29 | 54,812.51 | 48,030.37 | 10,652.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,955.88 | 116,853.87 | 103,409.73 | 32,161.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,569.88 | 66,686.31 | 56,188.57 | 14,536.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,614.14 | 8,654.47 | 2,710.28 | 1,202.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,898.77 | 52,127.35 | 42,429.50 | 11,002.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,082.79 | 127,468.13 | 101,328.35 | 26,741.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,126.91 | -10,614.26 | 2,081.38 | 5,419.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.21 | 17.83 | 3.40 | -14.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,105.72 | -6,352.22 | -5,208.36 | -21,776.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,686.99 | 102,686.99 | 102,686.99 | 102,686.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,581.27 | 96,334.77 | 97,478.63 | 80,910.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,619.41 | -- | 39,402.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30,797.56 | -- | 1,456.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,351.49 | -- | 508.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 560.16 | -- | 246.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,050.47 | -- | 776.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.03 | -- | 252.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 316.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,676.44 | -- | 1,904.89 | -- | |
| 投资损失 | -21,397.03 | -- | -21,547.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21.15 | -- | -158.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16.42 | -- | -62.93 | -- | |
| 存货的减少 | 61,595.42 | -- | 4,808.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -64,970.75 | -- | -137,990.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -40,885.04 | -- | 89,004.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 667.95 | -- | -21,398.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,581.27 | -- | 97,478.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 102,686.99 | -- | 102,686.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,105.72 | -- | -5,208.36 | -- | |
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