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| 浙文互联(600986) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 619,433.81 | 436,192.37 | 243,109.29 | 110,549.97 | |
| 收到的税费返还 | 16.10 | 36.70 | 21.84 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,955.21 | 24,895.82 | 19,795.57 | 8,758.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 647,405.12 | 461,124.90 | 262,926.70 | 119,308.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 495,540.16 | 334,902.69 | 198,001.43 | 108,872.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,563.03 | 20,056.52 | 12,167.43 | 5,684.59 | |
| 支付的各项税费 | 25,216.68 | 19,474.55 | 12,364.89 | 4,896.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,971.63 | 46,574.74 | 38,819.99 | 12,772.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 577,291.49 | 421,008.49 | 261,353.74 | 132,225.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,113.63 | 40,116.41 | 1,572.95 | -12,917.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 128.39 | 50.94 | 32.67 | 11.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,129.56 | 2,286.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,620.15 | 6,828.01 | 6,828.01 | 62.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,981.88 | 9,268.72 | 6,964.46 | 173.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,706.97 | 2,102.11 | 885.55 | 490.36 | |
| 投资所支付的现金 | 1,348.00 | 1,168.00 | 1,168.00 | 1,168.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,872.94 | 8,614.15 | 2,735.77 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,600.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,527.91 | 11,884.27 | 4,789.32 | 1,658.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,453.97 | -2,615.54 | 2,175.14 | -1,484.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 107,320.00 | 105,848.22 | 59,598.22 | 36,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 102,502.34 | 72,559.09 | 49,820.05 | 13,854.84 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 209,822.34 | 178,407.31 | 109,418.27 | 50,754.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 152,404.64 | 127,954.64 | 82,454.64 | 39,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,306.16 | 6,130.07 | 2,725.86 | 1,506.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,602.50 | 91,710.49 | 57,693.87 | 35,097.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 274,313.31 | 225,795.20 | 142,874.37 | 75,903.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,490.97 | -47,387.89 | -33,456.10 | -25,148.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.90 | 16.21 | 12.13 | -2.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,116.53 | -9,870.82 | -29,695.88 | -39,554.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121,776.26 | 121,776.26 | 121,776.26 | 121,776.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,892.79 | 111,905.44 | 92,080.38 | 82,222.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,706.10 | -- | 14,481.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,379.52 | -- | 4,794.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,928.77 | -- | 948.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 484.55 | -- | 231.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 461.78 | -- | 238.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 742.16 | -- | 21.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,909.73 | -- | 4,459.28 | -- | |
| 投资损失 | -2,473.54 | -- | -4.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -628.43 | -- | -132.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.50 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 105,133.19 | -- | 48,400.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -62,377.11 | -- | -29,371.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,146.59 | -- | -42,493.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,113.63 | -- | 1,572.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 128,892.79 | -- | 92,080.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 121,776.26 | -- | 121,776.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,116.53 | -- | -29,695.88 | -- | |
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