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| 浙文互联(600986) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,510,760.17 | 1,139,716.32 | 767,633.60 | 401,042.90 | |
| 收到的税费返还 | 44.09 | 95.39 | 94.63 | 0.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,691.04 | 9,481.78 | 7,517.77 | 2,559.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,523,495.29 | 1,149,293.50 | 775,245.99 | 403,602.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,503,042.15 | 1,124,390.50 | 779,891.23 | 404,564.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,193.26 | 25,119.39 | 17,409.02 | 9,528.75 | |
| 支付的各项税费 | 7,607.86 | 6,517.47 | 5,724.36 | 3,118.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,296.70 | 20,727.59 | 14,123.99 | 8,821.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,566,139.97 | 1,176,754.95 | 817,148.61 | 426,033.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,644.68 | -27,461.45 | -41,902.61 | -22,430.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,465.05 | 4,450.06 | 794.25 | 3,579.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.09 | 26.92 | 26.89 | 19.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,985.63 | 5,380.00 | 5,380.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 186.00 | 515.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,670.77 | 10,371.98 | 6,701.14 | 4,098.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,401.25 | 173.65 | 117.04 | 78.10 | |
| 投资所支付的现金 | 1,162.50 | 665.00 | 650.00 | 750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 99.35 | 93.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,775.44 | 10,194.48 | 9,580.14 | 22,469.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,339.19 | 11,132.47 | 10,440.18 | 23,297.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,668.42 | -760.49 | -3,739.04 | -19,199.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 733.90 | 733.90 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 733.90 | 733.90 | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 198,795.67 | 163,791.50 | 108,591.50 | 51,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 199,529.58 | 164,525.40 | 108,691.50 | 51,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 181,460.30 | 132,200.00 | 67,000.00 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,794.21 | 3,834.56 | 3,078.38 | 1,912.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,548.13 | 22,435.71 | 21,593.85 | 699.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 188,802.63 | 158,470.27 | 91,672.24 | 22,612.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,726.94 | 6,055.13 | 17,019.26 | 28,987.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.72 | 30.15 | 14.50 | -1.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,561.44 | -22,136.66 | -28,607.90 | -12,643.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,485.72 | 91,485.72 | 91,485.72 | 91,485.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,924.28 | 69,349.06 | 62,877.82 | 78,842.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,702.63 | -- | 6,531.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -20.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 355.29 | -- | 186.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 151.73 | -- | 56.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 606.30 | -- | 353.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.70 | -- | -8.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 122.68 | -- | -6.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 99.82 | -- | 28.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,084.86 | -- | 3,112.15 | -- | |
| 投资损失 | -44.56 | -- | 94.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,666.73 | -- | -145.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.94 | -- | -4.31 | -- | |
| 存货的减少 | 13.67 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,941.41 | -- | -51,990.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -65,294.86 | -- | -2,421.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -42,644.68 | -- | -41,902.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,924.28 | -- | 62,877.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 91,485.72 | -- | 91,485.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -52,561.44 | -- | -28,607.90 | -- | |
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