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| 浙文互联(600986) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,456,822.75 | 1,046,509.28 | 594,331.43 | 272,403.21 | |
| 收到的税费返还 | 212.55 | 171.12 | 141.43 | 3.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,545.87 | 15,793.71 | 10,278.40 | 2,873.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,467,581.17 | 1,062,474.11 | 604,751.25 | 275,280.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,463,054.65 | 1,074,698.32 | 550,978.47 | 285,531.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,054.19 | 29,993.42 | 20,923.83 | 11,672.77 | |
| 支付的各项税费 | 6,007.87 | 4,375.09 | 6,092.73 | 1,486.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,641.89 | 16,970.68 | 13,707.97 | 9,407.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,527,758.60 | 1,126,037.50 | 591,703.00 | 308,098.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,177.42 | -63,563.39 | 13,048.25 | -32,817.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,027.91 | 2,539.43 | 1,447.89 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 397.35 | 397.35 | 52.35 | 397.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,155.09 | 589.63 | 589.32 | 65.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,716.88 | 16,506.21 | 1,316.21 | 3,045.26 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 761.52 | 1,526.09 | 6.11 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,058.75 | 21,558.72 | 3,411.88 | 3,507.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,141.23 | 446.28 | 248.97 | 47.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 329.63 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,970.86 | 446.28 | 248.97 | 47.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,087.89 | 21,112.44 | 3,162.91 | 3,460.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 940.00 | 940.00 | 240.00 | 114.61 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 940.00 | 940.00 | 240.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 200,025.18 | 106,155.91 | 51,605.91 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,233.65 | 23,233.65 | 23,233.65 | 21,309.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 206,198.83 | 130,329.56 | 75,079.56 | 36,424.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 150,991.72 | 64,494.92 | 50,557.45 | 14,626.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,901.61 | 2,902.27 | 1,394.74 | 592.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,479.19 | 18,208.36 | 18,326.20 | 203.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,372.52 | 85,605.55 | 70,278.39 | 15,421.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,826.31 | 44,724.01 | 4,801.17 | 21,002.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.12 | 33.89 | -3.16 | 2.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,763.89 | 2,306.95 | 21,009.17 | -8,352.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,721.83 | 83,721.83 | 83,721.83 | 85,307.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,485.72 | 86,028.78 | 104,731.00 | 76,954.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,457.68 | -- | 13,547.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 240.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 517.38 | -- | 326.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 291.23 | -- | 202.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 669.29 | -- | 333.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.61 | -- | 35.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.89 | -- | -2.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -46.27 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,725.19 | -- | 1,748.54 | -- | |
| 投资损失 | -5,351.56 | -- | -6,461.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -248.49 | -- | -631.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6.94 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -721.91 | -- | 1,339.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -122,762.42 | -- | -114,651.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,052.65 | -- | 113,376.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -60,177.42 | -- | 13,048.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,485.72 | -- | 104,731.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,721.83 | -- | 83,721.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,763.89 | -- | 21,009.17 | -- | |
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