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南网储能(600995) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,137.36 | 134,020.16 | 75,476.90 | 34,808.71 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,082.95 | 7,336.75 | 3,727.91 | 1,684.81 | |
经营活动现金流入小计 | 188,220.31 | 141,356.91 | 79,204.82 | 36,493.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,785.60 | 82,444.81 | 42,833.10 | 25,976.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,663.44 | 13,810.90 | 10,492.21 | 3,484.66 | |
支付的各项税费 | 17,395.06 | 14,132.24 | 8,534.83 | 3,543.50 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,711.05 | 8,357.18 | 7,114.09 | 1,698.63 | |
经营活动现金流出小计 | 158,555.15 | 118,745.14 | 68,974.23 | 34,702.99 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,665.16 | 22,611.77 | 10,230.59 | 1,790.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,152.06 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 98.88 | 109.29 | 10.08 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,250.94 | 109.29 | 10.08 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,820.06 | 15,816.14 | 7,120.95 | 5,473.25 | |
投资所支付的现金 | 1,287.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 30,107.06 | 15,816.14 | 7,120.95 | 5,473.25 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,856.12 | -15,706.85 | -7,110.86 | -5,473.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 46,600.00 | 26,600.00 | 15,000.00 | 9,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 46,600.00 | 26,600.00 | 15,000.00 | 9,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 36,200.00 | 22,600.00 | 12,200.00 | 3,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,175.23 | 5,936.88 | 4,612.47 | 935.73 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 25.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 43,375.23 | 28,536.88 | 16,812.47 | 3,960.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,224.77 | -1,936.88 | -1,812.47 | 5,039.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,033.81 | 4,968.05 | 1,307.25 | 1,356.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,099.79 | 18,099.79 | 18,099.79 | 18,099.79 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,133.60 | 23,067.84 | 19,407.04 | 19,456.34 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,516.57 | -- | 8,542.25 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -862.96 | -- | -31.18 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,070.71 | -- | 6,505.03 | -- | |
无形资产摊销 | 196.95 | -- | 48.60 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 61.05 | -- | 0.92 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,622.83 | -- | 1,517.64 | -- | |
投资损失 | 460.04 | -- | -1,712.04 | -- | |
递延所得税资产减少 | -61.80 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 134.23 | -- | 30.73 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,610.56 | -- | -2,478.39 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,083.02 | -- | -2,192.99 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 29,665.16 | -- | 10,230.59 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 22,133.60 | -- | 19,407.04 | 19,456.34 | |
现金的期初余额 | 18,099.79 | -- | 18,099.79 | 18,099.79 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,033.81 | -- | 1,307.25 | 1,356.55 |
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