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| 南京银行(601009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 9,837,276.40 | 8,036,427.59 | 7,397,829.60 | 6,959,453.41 | |
| 向央行借款净增加额 | 173,000.00 | 153,000.00 | 138,000.00 | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,019,900.60 | 2,179,327.61 | 1,420,641.50 | 676,139.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 174,961.20 | 206,279.59 | 10,529.40 | 1,949.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,643,847.90 | 13,958,339.89 | 10,512,588.70 | 7,637,541.99 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 2,884,945.90 | 2,099,142.58 | 1,476,067.20 | 737,665.06 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 1,682,293.30 | 1,656,076.00 | 1,849,664.80 | 2,002,702.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 200,012.80 | 144,162.35 | 100,951.90 | 64,115.03 | |
| 支付的各项税费 | 276,622.10 | 192,955.24 | 125,733.90 | 56,647.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 204,069.90 | 162,752.15 | 132,873.80 | 82,320.98 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,243,334.80 | 884,402.65 | 522,606.50 | 272,962.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,491,278.80 | 5,139,490.96 | 4,207,898.10 | 3,904,212.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,152,569.10 | 8,818,848.93 | 6,304,690.60 | 3,733,329.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 54,994,751.30 | 39,840,297.53 | 30,374,982.60 | 12,900,925.68 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,381.90 | 17,595.52 | 10,538.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 78.20 | 70.83 | 70.50 | 59.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,012,211.40 | 39,857,963.88 | 30,385,591.80 | 12,900,985.56 | |
| 投资支付的现金 | 67,336,525.90 | 49,621,021.30 | 36,569,370.50 | 16,757,152.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 179,400.10 | 137,733.35 | 82,438.90 | 10,066.72 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,515,926.00 | 49,758,754.66 | 36,651,809.40 | 16,767,219.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,503,714.60 | -9,900,790.78 | -6,266,217.60 | -3,866,233.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 3,375.40 | 2,428.44 | 2,428.40 | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 2,432,965.50 | 968,151.24 | 98,972.50 | -- | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,436,340.90 | 970,579.68 | 101,400.90 | -- | |
| 偿还债务所支付的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 188,521.20 | 157,479.53 | 1,413.00 | -- | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 288,521.20 | 257,479.53 | 1,413.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,147,819.70 | 713,100.15 | 99,987.90 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 923.40 | 748.82 | 3,285.70 | 3,513.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 797,597.60 | -368,092.87 | 141,746.60 | -129,391.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,414,539.50 | 1,414,539.50 | 1,414,539.50 | 1,414,539.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,212,137.10 | 1,046,446.63 | 1,556,286.10 | 1,285,147.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 565,623.20 | -- | 289,137.80 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 324,527.20 | -- | 116,374.70 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 24,211.20 | -- | 10,650.80 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 8,440.70 | -- | 4,159.40 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 3,721.20 | -- | 1,871.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,719.50 | -- | 2,288.40 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -92.00 | -- | -70.90 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.90 | -- | 0.30 | -- | |
| 财务费用 | 77,337.60 | -- | 25,817.70 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -61,158.70 | -- | -29,797.40 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -13,027.90 | -- | -6,329.80 | -- | |
| 汇兑损益 | 23,946.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -52,479.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -12,035.30 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -676,643.20 | -- | -1,538,566.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,931,851.20 | -- | 7,445,350.10 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 11,152,569.10 | -- | 6,304,690.60 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,842.90 | -- | 60,778.40 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 79,578.80 | -- | 79,578.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 2,126,294.20 | -- | 1,495,507.70 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 1,334,960.70 | -- | 1,334,960.70 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 797,597.60 | -- | 141,746.60 | -- | |
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