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| 南京银行(601009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 6,446,385.80 | 5,971,002.60 | 7,897,542.00 | 9,224,735.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 2,992,605.00 | 1,322,005.00 | 543,000.00 | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 6,569,756.70 | 4,788,894.30 | 3,198,577.20 | 2,486,400.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 357,067.30 | 503,646.00 | 393,865.00 | 513,656.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,202,665.40 | 13,238,372.20 | 12,105,227.20 | 12,224,791.40 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 9,300,613.00 | 8,674,652.40 | 6,099,419.20 | 3,525,854.60 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | 314,942.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 534,731.20 | 404,651.40 | 298,517.90 | 191,300.10 | |
| 支付的各项税费 | 459,675.20 | 424,390.20 | 283,239.60 | 91,120.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 504,901.30 | 407,922.50 | 474,067.50 | 648,266.50 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 2,702,973.40 | 1,974,140.40 | 1,233,807.80 | 2,332,542.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,387,222.30 | 14,789,994.50 | 11,150,257.00 | 11,344,368.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,815,443.10 | -1,551,622.30 | 954,970.20 | 880,422.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 116,729,626.50 | 110,726,160.20 | 79,909,214.10 | 41,267,635.50 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 364,876.20 | 556,156.30 | 422,948.70 | 177,286.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 158.60 | 179.60 | 1,012.60 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 117,094,661.30 | 111,282,496.10 | 80,333,175.40 | 41,444,921.50 | |
| 投资支付的现金 | 116,959,651.40 | 110,811,352.40 | 80,343,237.00 | 43,870,495.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,825.70 | 45,666.40 | 23,833.70 | 20,877.50 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 117,015,477.10 | 110,857,018.80 | 80,367,070.70 | 43,891,373.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 79,184.20 | 425,477.30 | -33,895.30 | -2,446,451.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 17,632,174.90 | 14,683,523.70 | 9,747,374.60 | 4,223,648.90 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,632,174.90 | 14,683,523.70 | 9,747,374.60 | 4,223,648.90 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 18,932,000.00 | 12,947,000.00 | 8,359,000.00 | 2,672,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 690,056.00 | 505,264.00 | 91,587.10 | 54,000.90 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,622,056.00 | 13,452,264.00 | 8,450,587.10 | 2,726,000.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,989,881.10 | 1,231,259.70 | 1,296,787.50 | 1,497,648.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,916.00 | 29,931.40 | -533.00 | -15,464.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 916,662.20 | 135,046.10 | 2,217,329.40 | -83,845.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,694,195.00 | 2,694,195.00 | 2,694,195.00 | 2,694,195.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,610,857.20 | 2,829,241.10 | 4,911,524.40 | 2,610,349.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,256,650.10 | -- | 693,918.70 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 3,722.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 54,432.40 | -- | 27,076.50 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 17,701.40 | -- | 8,515.70 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 11,067.70 | -- | 5,373.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,633.70 | -- | 3,141.80 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -155.80 | -- | -1,012.60 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 803,582.50 | -- | 415,795.30 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -383,744.50 | -- | -341,667.50 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -93,159.10 | -- | 17,094.10 | -- | |
| 汇兑损益 | -1,060.30 | -- | -39,552.90 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -85,383.80 | -- | -35,681.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -9,118,008.50 | -- | -8,342,652.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,551,697.60 | -- | 8,167,072.40 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 2,815,443.10 | -- | 954,970.20 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 104,172.90 | -- | 92,660.20 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 104,162.40 | -- | 104,162.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 3,506,684.30 | -- | 4,818,864.20 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 2,590,032.60 | -- | 2,590,032.60 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 916,662.20 | -- | 2,217,329.40 | -- | |
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