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| 南京银行(601009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 14,041,475.50 | 11,595,183.20 | 8,693,398.10 | 10,589,584.70 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | 130,001.20 | 96,829.90 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 7,589,306.60 | 5,686,933.70 | 3,771,817.60 | 1,927,963.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 180,972.60 | 44,359.20 | 300,504.70 | 272,915.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,368,617.50 | 23,850,081.40 | 18,526,803.20 | 13,319,655.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 11,888,949.60 | 10,986,163.30 | 9,489,718.50 | 6,755,851.40 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 457,113.10 | 651,154.70 | 908,081.70 | 484,019.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 705,093.50 | 540,723.00 | 393,114.50 | 242,960.00 | |
| 支付的各项税费 | 678,547.20 | 606,194.50 | 398,780.40 | 149,928.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 979,365.10 | 719,251.90 | 697,767.90 | 339,870.80 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 2,763,028.90 | 2,093,538.80 | 1,349,761.80 | 695,768.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,303,762.90 | 15,736,446.80 | 13,237,224.80 | 8,668,398.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,064,854.60 | 8,113,634.60 | 5,289,578.40 | 4,651,256.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 127,311,893.60 | 92,730,424.80 | 58,689,586.70 | 27,127,435.40 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 405,179.10 | 252,086.80 | 137,796.30 | 47,879.60 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 245.70 | 0.90 | 84.50 | 0.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 127,717,318.40 | 92,982,512.50 | 58,827,467.50 | 27,175,315.90 | |
| 投资支付的现金 | 140,329,695.10 | 104,011,942.00 | 65,547,451.90 | 31,589,140.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 224,758.90 | 92,669.80 | 84,387.70 | 70,782.10 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 140,554,454.00 | 104,104,611.80 | 65,631,839.60 | 31,659,922.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,837,135.60 | -11,122,099.30 | -6,804,372.10 | -4,484,606.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 35,160,024.40 | 25,527,100.50 | 15,460,622.90 | 6,071,019.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,160,024.40 | 25,527,100.50 | 15,460,622.90 | 6,071,019.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 33,795,000.00 | 22,411,000.00 | 13,785,000.00 | 5,823,583.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 739,809.30 | 585,447.20 | 520,681.30 | 81,714.60 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,800.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,572,008.20 | 23,020,670.80 | 14,320,075.70 | 5,905,298.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 588,016.20 | 2,506,429.70 | 1,140,547.20 | 165,721.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,205.70 | -11,976.10 | -10,284.80 | -1,993.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -207,470.50 | -514,011.10 | -384,531.30 | 330,377.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,621,050.70 | 2,621,050.70 | 2,621,050.70 | 2,621,050.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,413,580.20 | 2,107,039.60 | 2,236,519.40 | 2,951,428.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,596,574.20 | -- | 851,550.90 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 3,503.80 | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 59,429.70 | -- | 26,208.20 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 20,305.60 | -- | 9,997.90 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 14,318.40 | -- | 7,230.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,987.20 | -- | 2,767.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 637.80 | -- | 70.40 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 693,634.70 | -- | 329,218.90 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -472,866.70 | -- | -134,811.10 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -251,961.70 | -- | -131,611.20 | -- | |
| 汇兑损益 | -11,033.90 | -- | -7,553.00 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -23,707.70 | -- | -12,374.30 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -10,757,218.20 | -- | -8,780,525.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,265,175.60 | -- | 12,676,822.70 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 12,064,854.60 | -- | 5,289,578.40 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,810.90 | -- | 98,513.10 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 94,843.10 | -- | 94,843.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 2,311,769.30 | -- | 2,138,006.30 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 2,526,207.60 | -- | 2,526,207.60 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -207,470.50 | -- | -384,531.30 | -- | |
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