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| 南京银行(601009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 4,915,184.10 | 2,725,693.30 | 3,874,715.20 | 5,374,539.20 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | 143,000.00 | 2,115,084.20 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 5,195,304.60 | 3,838,615.50 | 2,554,368.40 | 1,270,322.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 88,443.30 | 61,738.90 | 38,653.60 | 14,296.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,796,618.20 | 7,472,943.50 | 7,561,727.40 | 8,774,242.40 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 5,870,431.50 | 5,067,094.50 | 3,750,988.20 | 1,534,493.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 480,757.50 | -- | 807,538.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 407,095.40 | 290,983.50 | 205,273.80 | 133,461.90 | |
| 支付的各项税费 | 566,387.50 | 439,715.40 | 337,358.30 | 136,463.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 603,228.40 | 470,490.20 | 47,298.50 | 389,099.90 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,655,299.80 | 1,285,405.60 | 877,896.40 | 499,620.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,758,055.70 | 8,920,446.70 | 11,254,387.50 | 10,643,754.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,562.50 | -1,447,503.20 | -3,692,660.10 | -1,869,511.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 121,721,524.30 | 79,761,909.50 | 48,321,628.20 | 19,767,740.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,256.50 | 5,520.50 | 5,520.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 210,568.90 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 121,727,780.80 | 79,977,998.90 | 48,327,148.70 | 19,767,740.00 | |
| 投资支付的现金 | 125,281,232.40 | 85,553,882.80 | 50,955,564.70 | 20,514,911.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 136,077.40 | 51,946.80 | 29,424.70 | 11,398.90 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 159.80 | -- | -- | 2.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 125,493,842.40 | 85,608,775.40 | 50,987,935.20 | 20,526,313.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,766,061.60 | -5,630,776.50 | -2,660,786.50 | -758,573.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 35,001.90 | 7,947.70 | 7,947.70 | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 20,261,429.10 | 18,608,545.60 | 13,977,890.20 | 8,076,786.80 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,785.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,298,216.00 | 18,616,493.30 | 13,985,837.90 | 8,076,786.80 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 17,986,000.00 | 13,658,000.00 | 8,836,000.00 | 5,374,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 497,614.60 | 376,202.10 | 99,313.50 | 84,366.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,483,614.60 | 14,034,202.10 | 8,935,313.50 | 5,458,366.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,814,601.40 | 4,582,291.20 | 5,050,524.40 | 2,618,420.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,684.00 | -13,818.50 | -5,171.70 | -2,055.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,931,581.70 | -2,509,807.00 | -1,308,093.90 | -11,720.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,767,083.60 | 4,767,083.60 | 4,767,083.60 | 4,767,083.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,835,501.90 | 2,257,276.60 | 3,458,989.70 | 4,755,363.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 976,077.60 | -- | 516,036.30 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 530,468.10 | -- | 254,763.80 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 40,528.20 | -- | 19,697.40 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 13,379.50 | -- | 6,619.30 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 7,414.40 | -- | 3,704.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,965.10 | -- | 2,914.70 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -35.70 | -- | -1.20 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 195.50 | -- | 42.20 | -- | |
| 财务费用 | 880,678.00 | -- | 380,919.80 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -152,596.40 | -- | -25,547.40 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 195,644.70 | -- | 51,397.80 | -- | |
| 汇兑损益 | -151,289.00 | -- | -63,892.50 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -93,062.20 | -- | -10,947.60 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -6,113,247.80 | -- | -5,811,158.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,911,822.00 | -- | 989,410.30 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 38,562.50 | -- | -3,692,660.10 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,380.90 | -- | 77,285.40 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 92,678.40 | -- | 92,678.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 2,746,121.00 | -- | 3,381,704.30 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 4,674,405.20 | -- | 4,674,405.20 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,931,581.70 | -- | -1,308,093.90 | -- | |
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