南京银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南京银行(601009) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额8,693,398.1010,589,584.7013,116,266.3011,194,119.1011,811,425.90
向央行借款净增加额130,001.2096,829.902,388,962.60179,897.20--
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金3,771,817.601,927,963.706,811,458.605,091,575.303,459,741.10
收到其他与经营活动有关的现金300,504.70272,915.90414,997.20324,053.10179,887.50
经营活动现金流入小计18,526,803.2013,319,655.0022,731,684.7016,789,644.7015,451,054.50
客户贷款及垫款净增加额9,489,718.506,755,851.4011,064,828.4010,975,418.008,789,167.60
存放中央银行和同业款项净增加额908,081.70484,019.70660,603.80279,379.9084,220.70
支付给职工以及为职工支付的现金393,114.50242,960.00601,478.90464,292.80345,620.30
支付的各项税费398,780.40149,928.10709,265.80592,361.60428,205.20
支付其他与经营活动有关的现金697,767.90339,870.80724,616.00707,800.60737,799.90
支付利息、手续费及佣金的现金1,349,761.80695,768.502,857,405.502,266,310.501,485,566.10
经营活动现金流出小计13,237,224.808,668,398.5019,732,852.4016,319,337.1014,131,740.90
经营活动产生的现金流量净额5,289,578.404,651,256.502,998,832.30470,307.601,319,313.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金58,689,586.7027,127,435.40109,276,231.2072,520,050.7050,667,930.50
取得投资收益收到的现金137,796.3047,879.60277,298.40241,787.50195,309.80
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金----------
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金84.500.90756.00100.0085.20
投资活动现金流入小计58,827,467.5027,175,315.90109,554,285.6072,761,938.2050,863,325.50
投资支付的现金65,547,451.9031,589,140.10113,599,589.4077,319,642.8053,200,499.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金84,387.7070,782.10129,787.8078,006.9041,586.70
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计65,631,839.6031,659,922.20113,729,377.2077,397,649.7053,242,086.30
投资活动产生的现金流量净额-6,804,372.10-4,484,606.30-4,175,091.60-4,635,711.50-2,378,760.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----1,160,170.401,160,170.401,157,198.70
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金15,460,622.906,071,019.0020,561,253.2017,354,830.508,797,197.60
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计15,460,622.906,071,019.0021,721,423.6018,515,000.909,954,396.30
偿还债务所支付的现金13,785,000.005,823,583.4020,768,000.0015,299,000.009,771,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金520,681.3081,714.60714,137.40564,909.20491,982.80
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计14,320,075.705,905,298.0021,482,137.4015,863,909.2010,262,982.80
筹资活动产生的现金流量净额1,140,547.20165,721.00239,286.202,651,091.70-308,586.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10,284.80-1,993.60-52,833.40-18,936.8019,283.90
五、现金及现金等价物净增加额-384,531.30330,377.60-989,806.50-1,533,249.00-1,348,749.80
加:期初现金及现金等价物余额2,621,050.702,621,050.703,610,857.203,610,857.203,610,857.20
六、期末现金及现金等价物余额2,236,519.402,951,428.302,621,050.702,077,608.202,262,107.40
附注
净利润851,550.90--1,321,033.30--727,643.20
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备----1,310.50----
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧26,208.20--53,528.70--26,900.30
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销9,997.90--21,609.20--9,801.70
其中:无形资产摊销7,230.90--13,009.30--6,406.40
长期待摊费用摊销2,767.00--8,599.90--3,395.30
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)70.40--12.20--11.90
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用329,218.90--684,172.00--349,189.90
投资损失(减:收益)-134,811.10---265,246.00---200,823.50
公允价值变动(收益)/损失-131,611.20---84.20---3,660.10
汇兑损益-7,553.00---45,883.30--8,853.40
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少-12,374.30---116,216.80---53,719.60
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加-8,780,525.10---14,578,295.90---11,015,372.80
经营性应付项目的增加12,676,822.70--15,073,038.20--11,041,139.10
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额5,289,578.40--2,998,832.30--1,319,313.60
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额98,513.10--94,843.10--99,475.60
减:现金的期初余额94,843.10--104,172.90--104,172.90
现金等价物的期末余额2,138,006.30--2,526,207.60--2,162,631.80
减:现金等价物的期初余额2,526,207.60--3,506,684.30--3,506,684.30
现金及现金等价物净增加额-384,531.30---989,806.50---1,348,749.80
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