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| 南京银行(601009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 10,913,648.40 | 13,685,851.00 | 27,049,694.50 | 19,878,094.10 | 15,388,926.90 |
| 向央行借款净增加额 | 1,516,138.10 | 1,065,071.50 | 2,092,473.90 | 794,975.90 | 1,460,007.20 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 4,452,139.50 | 2,320,095.20 | 8,031,525.40 | 6,063,001.00 | 4,102,617.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 239,184.90 | 54,596.30 | 178,986.50 | 72,218.80 | 18,709.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,630,688.90 | 17,125,614.00 | 37,352,680.30 | 26,808,289.80 | 20,970,261.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 11,905,087.10 | 7,868,206.30 | 15,674,031.80 | 13,749,399.90 | 11,709,945.30 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 499,209.70 | 749,074.90 | 157,049.70 | 219,532.60 | 434,613.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 488,643.50 | 290,193.70 | 783,825.90 | 574,146.10 | 428,800.20 |
| 支付的各项税费 | 428,619.70 | 203,797.60 | 705,496.00 | 546,823.60 | 401,634.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 400,447.30 | 408,200.10 | 884,733.40 | 1,163,759.00 | 709,007.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,855,018.70 | 871,212.00 | 2,753,495.70 | 2,066,811.10 | 1,302,920.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,577,026.00 | 10,659,471.90 | 27,570,623.50 | 25,285,990.40 | 21,848,281.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,053,662.90 | 6,466,142.10 | 9,782,056.80 | 1,522,299.40 | -878,020.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 76,134,310.70 | 43,502,604.00 | 138,388,404.70 | 112,073,004.20 | 62,127,339.40 |
| 取得投资收益收到的现金 | 242,951.20 | 81,988.30 | 404,788.30 | 276,345.50 | 197,725.20 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 115.50 | 26.20 | 17.70 | 42.20 | 41.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 76,377,377.40 | 43,584,618.50 | 138,793,210.70 | 112,349,391.90 | 62,325,106.10 |
| 投资支付的现金 | 79,088,598.90 | 45,083,502.70 | 148,577,670.20 | 115,470,568.90 | 63,763,705.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,759.00 | 75,983.90 | 79,808.70 | 77,223.10 | 51,058.50 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 79,175,357.90 | 45,159,486.60 | 148,690,833.60 | 115,581,146.80 | 63,814,764.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,797,980.50 | -1,574,868.10 | -9,897,622.90 | -3,231,754.90 | -1,489,657.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 148,600.00 | 148,600.00 | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 8,516,709.90 | 943,816.20 | 31,326,858.40 | 23,951,949.30 | 16,130,141.80 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,665,309.90 | 1,092,416.20 | 31,326,858.40 | 23,951,949.30 | 16,130,141.80 |
| 偿还债务所支付的现金 | 11,798,153.80 | 7,017,000.00 | 28,577,000.00 | 20,227,000.00 | 11,505,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 680,999.90 | 74,411.90 | 732,283.50 | 612,419.50 | 583,082.10 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 15,136.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,501,227.80 | 7,102,897.20 | 29,362,827.10 | 20,869,576.40 | 12,104,025.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,835,917.90 | -6,010,481.00 | 1,964,031.30 | 3,082,372.90 | 4,026,116.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20,748.50 | -10,009.80 | 66,947.40 | 70,261.50 | 24,140.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -559,487.00 | -1,129,216.80 | 1,915,412.60 | 1,443,178.90 | 1,682,578.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,328,992.80 | 4,328,992.80 | 2,413,580.20 | 2,413,580.20 | 2,413,580.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,769,505.80 | 3,199,776.00 | 4,328,992.80 | 3,856,759.10 | 4,096,159.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,074,251.30 | -- | 1,854,395.60 | -- | 1,019,344.50 |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -894.00 | -- | -104.40 | -- | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 35,252.40 | -- | 61,282.30 | -- | 30,848.80 |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 13,479.30 | -- | 23,319.30 | -- | 10,555.30 |
| 其中:无形资产摊销 | 10,175.30 | -- | 17,216.60 | -- | 7,670.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,304.00 | -- | 6,102.70 | -- | 2,884.50 |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -1.30 | -- | 185.30 | -- | -3.10 |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 269,801.60 | -- | 715,556.20 | -- | 367,984.10 |
| 投资损失(减:收益) | -709,834.70 | -- | -877,690.60 | -- | -404,745.90 |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -74,401.60 | -- | -269,569.10 | -- | -214,513.90 |
| 汇兑损益 | -32,619.60 | -- | -82,886.60 | -- | -53,220.40 |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | 18,908.20 | -- | 23,288.60 | -- | 22,199.80 |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -12,829,746.20 | -- | -19,026,467.70 | -- | -13,557,562.80 |
| 经营性应付项目的增加 | 17,835,471.70 | -- | 26,440,132.10 | -- | 11,346,054.60 |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | 6,053,662.90 | -- | 9,782,056.80 | -- | -878,020.10 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 104,297.10 | -- | 104,676.10 | -- | 84,082.50 |
| 减:现金的期初余额 | 104,676.10 | -- | 101,810.90 | -- | 101,810.90 |
| 现金等价物的期末余额 | 3,665,208.70 | -- | 4,224,316.70 | -- | 4,012,076.50 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 4,224,316.70 | -- | 2,311,769.30 | -- | 2,311,769.30 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -559,487.00 | -- | 1,915,412.60 | -- | 1,682,578.80 |
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