南京银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
南京银行(601009) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额11,194,119.1011,811,425.909,628,217.006,446,385.805,971,002.60
向央行借款净增加额179,897.20--1,879,390.202,992,605.001,322,005.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金5,091,575.303,459,741.101,634,454.906,569,756.704,788,894.30
收到其他与经营活动有关的现金324,053.10179,887.5078,321.00357,067.30503,646.00
经营活动现金流入小计16,789,644.7015,451,054.5013,220,383.1017,202,665.4013,238,372.20
客户贷款及垫款净增加额10,975,418.008,789,167.606,088,648.009,300,613.008,674,652.40
存放中央银行和同业款项净增加额279,379.9084,220.7052,026.90----
支付给职工以及为职工支付的现金464,292.80345,620.30187,448.70534,731.20404,651.40
支付的各项税费592,361.60428,205.20203,731.90459,675.20424,390.20
支付其他与经营活动有关的现金707,800.60737,799.90217,593.40504,901.30407,922.50
支付利息、手续费及佣金的现金2,266,310.501,485,566.10811,698.202,702,973.401,974,140.40
经营活动现金流出小计16,319,337.1014,131,740.909,151,375.1014,387,222.3014,789,994.50
经营活动产生的现金流量净额470,307.601,319,313.604,069,008.002,815,443.10-1,551,622.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金72,520,050.7050,667,930.5021,255,660.90116,729,626.50110,726,160.20
取得投资收益收到的现金241,787.50195,309.80225,117.70364,876.20556,156.30
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金----------
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金100.0085.201.60158.60179.60
投资活动现金流入小计72,761,938.2050,863,325.5021,480,780.20117,094,661.30111,282,496.10
投资支付的现金77,319,642.8053,200,499.6022,268,086.20116,959,651.40110,811,352.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金78,006.9041,586.706,209.5055,825.7045,666.40
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计77,397,649.7053,242,086.3022,274,295.70117,015,477.10110,857,018.80
投资活动产生的现金流量净额-4,635,711.50-2,378,760.80-793,515.5079,184.20425,477.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金1,160,170.401,157,198.70------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金17,354,830.508,797,197.603,633,217.9017,632,174.9014,683,523.70
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计18,515,000.909,954,396.303,633,217.9017,632,174.9014,683,523.70
偿还债务所支付的现金15,299,000.009,771,000.001,423,000.0018,932,000.0012,947,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金564,909.20491,982.8076,890.00690,056.00505,264.00
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计15,863,909.2010,262,982.801,499,890.0019,622,056.0013,452,264.00
筹资活动产生的现金流量净额2,651,091.70-308,586.502,133,327.90-1,989,881.101,231,259.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18,936.8019,283.9066,000.3011,916.0029,931.40
五、现金及现金等价物净增加额-1,533,249.00-1,348,749.805,474,820.70916,662.20135,046.10
加:期初现金及现金等价物余额3,610,857.203,610,857.203,610,857.202,694,195.002,694,195.00
六、期末现金及现金等价物余额2,077,608.202,262,107.409,085,677.903,610,857.202,829,241.10
附注
净利润--727,643.20--1,256,650.10--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备------3,722.50--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--26,900.30--54,432.40--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--9,801.70--17,701.40--
其中:无形资产摊销--6,406.40--11,067.70--
长期待摊费用摊销--3,395.30--6,633.70--
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)--11.90---155.80--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用--349,189.90--803,582.50--
投资损失(减:收益)---200,823.50---383,744.50--
公允价值变动(收益)/损失---3,660.10---93,159.10--
汇兑损益--8,853.40---1,060.30--
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---53,719.60---85,383.80--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---11,015,372.80---9,118,008.50--
经营性应付项目的增加--11,041,139.10--9,551,697.60--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额--1,319,313.60--2,815,443.10--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--99,475.60--104,172.90--
减:现金的期初余额--104,172.90--104,162.40--
现金等价物的期末余额--2,162,631.80--3,506,684.30--
减:现金等价物的期初余额--3,506,684.30--2,590,032.60--
现金及现金等价物净增加额---1,348,749.80--916,662.20--
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