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| 南京银行(601009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 4,334,520.50 | 3,703,653.20 | 3,576,102.30 | 1,631,145.10 | |
| 向央行借款净增加额 | 4,428,400.00 | 4,259,000.00 | 1,259,000.00 | 900,000.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 5,951,075.30 | 4,407,464.30 | 2,885,239.80 | 1,318,568.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 388,896.10 | 271,621.20 | 224,676.00 | 31,036.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,151,042.90 | 14,092,432.30 | 9,462,806.10 | 4,537,136.10 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 9,074,743.20 | 8,094,795.50 | 4,794,869.30 | 1,845,166.50 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 476,140.60 | 347,120.90 | 248,159.50 | 159,359.80 | |
| 支付的各项税费 | 437,064.60 | 367,750.90 | 296,570.60 | 121,303.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 301,592.50 | 192,605.10 | 370,398.50 | 427,983.90 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,693,642.90 | 1,260,521.10 | 1,015,680.20 | 589,016.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,985,029.10 | 12,306,231.30 | 9,020,081.20 | 5,786,090.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,166,013.80 | 1,786,201.00 | 442,724.90 | -1,248,954.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 191,621,202.50 | 136,211,302.20 | 81,881,197.60 | 35,098,622.60 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 141,939.10 | 100,497.70 | 40,715.20 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,060.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 191,764,202.50 | 136,311,799.90 | 81,921,912.80 | 35,098,622.60 | |
| 投资支付的现金 | 195,522,640.80 | 138,175,919.10 | 83,812,653.60 | 36,792,167.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 243,742.00 | 181,461.60 | 150,777.00 | 113,240.30 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 195,766,382.80 | 138,357,380.70 | 83,963,430.60 | 36,905,408.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,002,180.30 | -2,045,580.80 | -2,041,517.80 | -1,806,785.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 46,048.50 | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 18,605,066.40 | 21,531,142.40 | 16,540,025.40 | 9,629,108.70 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,605,066.40 | 21,531,142.40 | 16,540,025.40 | 9,675,157.20 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 18,324,000.00 | 21,806,000.00 | 14,756,000.00 | 6,380,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 613,196.50 | 448,061.10 | 110,413.70 | 68,229.40 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 271.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,937,468.10 | 22,254,061.10 | 14,866,413.70 | 6,448,229.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -332,401.70 | -722,918.70 | 1,673,611.70 | 3,226,927.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27,261.30 | 28,639.40 | 8,261.40 | -22,434.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -141,306.90 | -953,659.10 | 83,080.20 | 148,753.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,835,501.90 | 2,835,501.90 | 2,835,501.90 | 2,835,501.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,694,195.00 | 1,881,842.80 | 2,918,582.10 | 2,984,255.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,118,772.00 | -- | 603,747.60 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 647,891.40 | -- | 245,868.60 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 41,943.00 | -- | 21,040.10 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 15,445.90 | -- | 7,520.10 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 8,954.40 | -- | 4,358.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,491.50 | -- | 3,161.30 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -1,052.00 | -- | -- | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 956,003.60 | -- | 493,268.50 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -204,589.80 | -- | -52,704.50 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -240,185.30 | -- | -207,861.00 | -- | |
| 汇兑损益 | 241,965.30 | -- | 171,124.60 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -9,337.00 | -- | 46,831.40 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -6,163,522.90 | -- | -2,905,463.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,762,679.60 | -- | 2,019,352.70 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 4,166,013.80 | -- | 442,724.90 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 104,162.40 | -- | 79,646.40 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 89,380.90 | -- | 89,380.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 2,590,032.60 | -- | 2,838,935.70 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 2,746,121.00 | -- | 2,746,121.00 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -141,306.90 | -- | 83,080.20 | -- | |
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