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| 南京银行(601009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 14,970,070.30 | 12,683,824.60 | 11,627,630.40 | 5,246,221.60 | |
| 向央行借款净增加额 | 242,000.00 | 57,000.00 | 52,000.00 | 137,000.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,993,146.60 | 2,978,956.30 | 1,905,180.20 | 929,956.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 913,049.30 | 42,391.00 | 183,562.30 | 23,093.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,392,417.40 | 16,052,776.90 | 13,768,372.90 | 7,573,629.80 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 7,915,355.60 | 4,211,209.40 | 3,086,069.50 | 1,271,910.40 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 1,928,181.90 | 2,204,043.80 | 2,790,552.10 | 2,025,402.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 270,536.60 | 198,126.70 | 138,012.20 | 87,663.40 | |
| 支付的各项税费 | 359,127.60 | 300,019.70 | 214,045.00 | 66,875.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 197,361.80 | 140,334.30 | 71,043.00 | 76,970.20 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,619,513.20 | 1,231,397.20 | 794,745.30 | 431,142.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,290,076.70 | 8,285,131.10 | 7,812,381.90 | 3,959,964.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,102,340.70 | 7,767,645.80 | 5,955,991.00 | 3,613,665.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 144,914,316.00 | 101,128,797.80 | 43,298,799.20 | 10,879,922.70 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,452.20 | 8,730.60 | 6,044.60 | 653.60 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 39.80 | 38.90 | 9.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 144,923,768.20 | 101,137,568.20 | 43,304,882.70 | 10,880,585.80 | |
| 投资支付的现金 | 159,514,252.70 | 113,980,535.60 | 53,012,830.50 | 16,413,712.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 141,951.10 | 93,863.70 | 61,983.50 | 51,277.90 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 276.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 159,662,591.70 | 114,074,399.30 | 53,074,814.00 | 16,464,990.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,738,823.50 | -12,936,831.10 | -9,769,931.30 | -5,584,404.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 1,279,611.00 | 792,200.00 | 792,200.00 | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 10,538,129.70 | 7,346,995.60 | 3,677,109.70 | 2,528,954.20 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,817,740.70 | 8,139,195.60 | 4,469,309.70 | 2,528,954.20 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 5,404,809.50 | 3,211,000.00 | 1,210,000.00 | 400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 256,709.40 | 199,528.60 | 2,918.00 | 42,834.30 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,661,518.90 | 3,410,528.60 | 1,212,918.00 | 442,834.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,156,221.80 | 4,728,667.00 | 3,256,391.70 | 2,086,119.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,809.30 | 3,472.00 | -1,013.10 | -1,317.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -473,451.70 | -437,046.30 | -558,561.70 | 114,063.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,212,137.10 | 2,212,137.10 | 2,212,137.10 | 2,212,137.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,738,685.40 | 1,775,090.80 | 1,653,575.40 | 2,326,200.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 706,565.80 | -- | 360,102.40 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 661,147.20 | -- | 312,286.30 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 25,413.70 | -- | 11,937.90 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 10,062.00 | -- | 4,637.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 4,160.60 | -- | 1,919.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,901.40 | -- | 2,717.90 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -52.10 | -- | -40.60 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 343.80 | -- | 1.70 | -- | |
| 财务费用 | 272,763.30 | -- | 114,596.30 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -104,067.40 | -- | -49,374.70 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -28,099.20 | -- | 28,990.60 | -- | |
| 汇兑损益 | 90,385.90 | -- | 16,855.20 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -86,352.50 | -- | -35,745.60 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -9,238,649.90 | -- | -6,741,651.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,792,880.10 | -- | 11,933,395.80 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 8,102,340.70 | -- | 5,955,991.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,313.80 | -- | 64,791.30 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 85,842.90 | -- | 85,842.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 1,662,371.60 | -- | 1,588,784.10 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 2,126,294.20 | -- | 2,126,294.20 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -473,451.70 | -- | -558,561.70 | -- | |
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