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| 南京银行(601009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 11,407,250.10 | 12,256,344.60 | 12,412,076.40 | 14,311,447.20 | |
| 向央行借款净增加额 | 2,687,000.00 | 1,637,000.00 | 1,128,000.00 | 468,000.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 4,859,041.50 | 3,791,803.40 | 2,530,973.30 | 1,245,161.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,224.50 | 44,984.30 | 26,457.00 | 10,380.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,714,253.00 | 18,446,506.50 | 20,577,064.20 | 16,034,989.50 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 8,343,709.40 | 6,985,771.30 | 5,123,258.50 | 6,269,537.30 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 5,092,165.00 | 2,931,984.00 | 2,513,737.70 | 1,980,673.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 346,742.90 | 251,470.70 | 169,342.00 | 112,193.00 | |
| 支付的各项税费 | 590,381.50 | 366,630.60 | 313,211.60 | 144,362.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 988,597.60 | 855,576.60 | 1,008,695.90 | 1,100,278.80 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,439,935.00 | 1,364,008.80 | 846,787.00 | 407,106.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,801,531.40 | 12,755,442.00 | 9,976,083.20 | 11,544,937.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,912,721.60 | 5,691,064.50 | 10,600,981.00 | 4,490,052.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 153,089,395.40 | 122,463,146.40 | 92,339,990.50 | 39,643,958.60 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,738.50 | 4,411.60 | 3,286.60 | 600.60 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 49,962.10 | -- | -- | 1.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 153,145,096.00 | 122,467,558.00 | 92,343,277.10 | 39,644,560.50 | |
| 投资支付的现金 | 163,184,425.10 | 132,902,491.00 | 104,432,105.20 | 47,130,014.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120,071.70 | 66,753.00 | 54,799.10 | 16,602.80 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 256.70 | 4.20 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 163,307,545.80 | 132,969,500.70 | 104,486,908.50 | 47,146,617.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,162,449.80 | -10,501,942.70 | -12,143,631.40 | -7,502,056.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 497,600.30 | 497,500.00 | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 16,465,013.10 | 12,377,061.40 | 7,575,838.50 | 5,981,481.50 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,962,613.40 | 12,874,561.40 | 7,575,838.50 | 5,981,481.50 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 8,419,000.00 | 6,326,000.00 | 3,936,000.00 | 2,406,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 288,734.00 | 189,040.60 | 155,296.80 | 12,065.20 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,707,734.00 | 6,515,040.60 | 4,091,296.80 | 2,418,065.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,254,879.40 | 6,359,520.80 | 3,484,541.70 | 3,563,416.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23,247.00 | 12,045.80 | 11,005.10 | -126.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,028,398.20 | 1,560,688.40 | 1,952,896.40 | 551,285.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,738,685.40 | 1,738,685.40 | 1,738,685.40 | 1,738,685.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,767,083.60 | 3,299,373.80 | 3,691,581.80 | 2,289,970.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 834,637.40 | -- | 441,357.20 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 845,643.10 | -- | 514,799.60 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 35,989.90 | -- | 17,394.30 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 11,649.80 | -- | 5,507.90 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 5,976.60 | -- | 2,746.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,673.20 | -- | 2,761.70 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -11.00 | -- | -2.60 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 436.80 | -- | 6.80 | -- | |
| 财务费用 | 459,908.20 | -- | 207,160.10 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -136,382.60 | -- | -71,885.10 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 7,552.20 | -- | -4,030.90 | -- | |
| 汇兑损益 | 26,792.60 | -- | 17,353.90 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -130,699.30 | -- | -61,059.20 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -13,248,561.10 | -- | -7,343,837.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,205,765.60 | -- | 16,878,216.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 4,912,721.60 | -- | 10,600,981.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,678.40 | -- | 65,438.10 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 76,313.80 | -- | 76,313.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 4,674,405.20 | -- | 3,626,143.70 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 1,662,371.60 | -- | 1,662,371.60 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,028,398.20 | -- | 1,952,896.40 | -- | |
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