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| 华钰矿业(601020) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,292.51 | 41,685.84 | 27,135.68 | 2,783.86 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,877.85 | 52,393.19 | 52,260.40 | 49,884.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,170.36 | 94,079.03 | 79,396.08 | 52,668.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,412.38 | 22,925.06 | 12,566.54 | 7,198.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,456.38 | 5,881.89 | 4,040.54 | 2,376.02 | |
| 支付的各项税费 | 15,657.06 | 10,546.20 | 5,696.83 | 2,623.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,345.51 | 62,186.29 | 60,917.34 | 59,408.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,871.32 | 101,539.45 | 83,221.24 | 71,606.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,299.05 | -7,460.42 | -3,825.16 | -18,938.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.50 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.93 | 11.75 | 11.75 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,050.55 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,568.97 | 11.75 | 11.75 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,409.88 | 20,829.15 | 11,644.35 | 4,666.76 | |
| 投资所支付的现金 | 40,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,940.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,849.88 | 20,829.15 | 11,644.35 | 4,666.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,280.91 | -20,817.40 | -11,632.60 | -4,666.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 41,192.01 | 41,242.60 | 34,909.27 | 34,136.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,500.00 | 70,000.00 | 44,700.00 | 42,534.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,692.01 | 111,242.60 | 79,609.27 | 76,670.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 91,750.00 | 54,500.00 | 54,500.00 | 32,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,577.85 | 6,956.10 | 6,424.51 | 631.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 658.43 | 709.02 | 658.43 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,986.28 | 62,165.12 | 61,582.94 | 32,831.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,705.73 | 49,077.48 | 18,026.33 | 43,838.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,723.87 | 20,799.66 | 2,568.56 | 20,233.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,855.35 | 14,855.35 | 14,855.35 | 14,855.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,579.22 | 35,655.01 | 17,423.91 | 35,088.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,162.27 | -- | 4,585.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 301.37 | -- | -109.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,888.93 | -- | 3,416.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 508.05 | -- | 208.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,231.11 | -- | 71.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 124.37 | -- | 32.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,377.85 | -- | 1,224.51 | -- | |
| 投资损失 | -57.24 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -120.49 | -- | 16.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 62.49 | -- | 874.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,277.28 | -- | -5,881.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,902.38 | -- | -8,263.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,299.05 | -- | -3,825.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,579.22 | -- | 17,423.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,855.35 | -- | 14,855.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,723.87 | -- | 2,568.56 | -- | |
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