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| 华钰矿业(601020) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,577.44 | 67,388.24 | 22,998.21 | 3,480.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,360.67 | 21,095.44 | 14,971.27 | 9,848.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 193,938.11 | 88,483.68 | 37,969.48 | 13,328.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,299.29 | 59,334.50 | 15,841.79 | 6,779.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,135.65 | 9,637.85 | 6,576.83 | 2,893.60 | |
| 支付的各项税费 | 9,004.85 | 6,392.75 | 2,735.92 | 911.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,568.10 | 29,293.39 | 15,868.45 | 9,316.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 151,007.90 | 104,658.48 | 41,022.99 | 19,901.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,930.21 | -16,174.81 | -3,053.51 | -6,573.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,434.34 | 7,860.50 | 152.50 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.30 | 4.18 | 0.23 | 0.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.41 | 5.80 | 1.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,452.04 | 7,870.48 | 153.73 | 0.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,303.50 | 32,070.16 | 8,248.66 | 4,204.26 | |
| 投资所支付的现金 | 37,725.85 | 15,609.50 | 163.50 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,029.35 | 47,679.66 | 8,412.16 | 4,204.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,577.31 | -39,809.18 | -8,258.43 | -4,204.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 63,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 77,348.64 | 13,118.53 | 8,711.72 | 6,120.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 63,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,348.64 | 76,118.53 | 71,711.72 | 6,120.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,602.49 | 17,107.28 | 9,807.28 | 5,807.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,805.26 | 6,367.01 | 5,827.40 | 553.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,074.68 | 2,002.76 | 78.70 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,482.43 | 25,477.06 | 15,713.39 | 6,360.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,866.21 | 50,641.48 | 55,998.34 | -240.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -173.11 | 62.91 | -2.00 | -4.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,953.99 | -5,279.60 | 44,684.39 | -11,023.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,332.89 | 12,332.89 | 12,332.89 | 12,332.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,378.90 | 7,053.29 | 57,017.28 | 1,309.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,720.91 | -- | 3,350.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,575.79 | -- | 90.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,583.61 | -- | 3,724.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 626.33 | -- | 224.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 752.26 | -- | 127.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.33 | -- | -0.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -24.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.17 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,898.41 | -- | 1,339.46 | -- | |
| 投资损失 | 214.30 | -- | 0.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 226.58 | -- | 183.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -525.73 | -- | -294.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,435.53 | -- | -9,782.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,320.26 | -- | -2,017.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,930.21 | -- | -3,053.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,378.90 | -- | 57,017.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,332.89 | -- | 12,332.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,953.99 | -- | 44,684.39 | -- | |
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