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| 华钰矿业(601020) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,796.93 | 98,774.41 | 65,059.44 | 30,455.26 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,142.64 | 13,447.30 | 3,332.64 | 5,544.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,939.56 | 112,221.71 | 68,392.08 | 36,000.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,354.85 | 48,426.57 | 32,986.39 | 14,348.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,157.07 | 7,627.53 | 4,834.10 | 2,400.15 | |
| 支付的各项税费 | 16,891.85 | 13,211.56 | 8,344.38 | 4,902.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,739.00 | 18,822.01 | 6,388.98 | 5,961.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,142.77 | 88,087.67 | 52,553.86 | 27,612.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,796.79 | 24,134.03 | 15,838.22 | 8,387.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,649.69 | 5.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 79.00 | 47.57 | 78.96 | -297.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.60 | 15.14 | 2.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,644.69 | 3,644.69 | 1,222.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,732.29 | 3,712.40 | 3,726.25 | 925.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,132.33 | 11,270.45 | 7,004.11 | 4,748.47 | |
| 投资所支付的现金 | 3,962.03 | -- | 57,756.10 | 57,118.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 56,555.37 | 56,561.07 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,620.47 | 2,620.47 | 1,554.37 | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,649.74 | 70,451.99 | 67,380.68 | 63,420.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,917.45 | -66,739.59 | -63,654.43 | -62,495.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,700.87 | 10,150.00 | 6,400.00 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,700.87 | 10,150.00 | 6,400.00 | 2,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,489.98 | 11,749.98 | 7,601.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,680.07 | 8,109.94 | 1,251.55 | 620.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,170.05 | 19,859.92 | 8,852.55 | 620.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,469.18 | -9,709.92 | -2,452.55 | 1,879.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.50 | 13.19 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,581.34 | -52,302.28 | -50,268.76 | -52,228.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,914.22 | 55,914.22 | 55,914.22 | 55,914.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,332.89 | 3,611.94 | 5,645.46 | 3,685.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,748.19 | -- | 11,497.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,451.80 | -- | 1,193.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,193.94 | -- | 3,528.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 576.04 | -- | 232.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,670.33 | -- | 189.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.01 | -- | -0.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 65.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -173.18 | -- | -173.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,905.83 | -- | 1,244.74 | -- | |
| 投资损失 | 102.75 | -- | 30.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4.52 | -- | 150.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9,112.10 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,411.49 | -- | 2,704.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,773.07 | -- | -20,230.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,500.37 | -- | 15,470.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,796.79 | -- | 15,838.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,332.89 | -- | 5,645.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,914.22 | -- | 55,914.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -43,581.34 | -- | -50,268.76 | -- | |
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