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| 华钰矿业(601020) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,033.91 | 64,453.87 | 30,702.07 | 5,050.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,156.02 | 13,798.09 | 12,474.15 | 12,368.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 125,189.93 | 78,251.96 | 43,176.22 | 17,418.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,327.92 | 24,747.66 | 13,230.23 | 9,224.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,351.74 | 6,671.93 | 4,653.04 | 2,729.85 | |
| 支付的各项税费 | 20,715.89 | 14,829.33 | 9,620.70 | 5,088.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,202.26 | 18,298.12 | 16,414.80 | 15,100.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,597.81 | 64,547.04 | 43,918.77 | 32,143.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,592.12 | 13,704.91 | -742.55 | -14,725.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 117,200.00 | 87,200.00 | 47,200.00 | 20,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 154.09 | 1,057.73 | 906.61 | 50.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.00 | 17.00 | 16.40 | 11.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,515.55 | 4,276.53 | 4,094.16 | 2,940.63 | |
| 投资活动现金流入小计 | 124,886.64 | 92,551.26 | 52,217.17 | 23,502.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,802.40 | 15,613.39 | 12,011.28 | 7,849.50 | |
| 投资所支付的现金 | 117,200.00 | 117,200.00 | 67,200.00 | 32,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,563.76 | 3,263.30 | 1,481.62 | 953.39 | |
| 投资活动现金流出小计 | 151,566.16 | 136,076.69 | 80,692.89 | 41,302.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,679.53 | -43,525.43 | -28,475.73 | -17,800.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,132.78 | 1,132.78 | 1,132.78 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | 400.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,199.98 | 32,200.00 | 32,200.00 | 32,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,332.76 | 33,332.78 | 33,332.78 | 32,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,600.00 | 17,800.00 | 15,300.00 | 10,334.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,768.03 | 8,185.92 | 7,515.22 | 640.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 542.32 | 533.00 | 459.91 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,910.35 | 26,518.91 | 23,275.13 | 10,974.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,422.41 | 6,813.87 | 10,057.65 | 21,225.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,335.00 | -23,006.65 | -19,160.63 | -11,300.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,579.22 | 45,579.22 | 45,579.22 | 45,579.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,914.22 | 22,572.57 | 26,418.59 | 34,278.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,945.13 | -- | 12,222.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,962.65 | -- | -1,094.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,156.69 | -- | 3,395.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 541.99 | -- | 226.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,889.39 | -- | 89.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.07 | -- | -6.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.85 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 173.18 | -- | 147.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,464.91 | -- | 1,275.22 | -- | |
| 投资损失 | -25.70 | -- | -901.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -531.51 | -- | 91.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,842.29 | -- | -2,172.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,694.64 | -- | -8,997.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,556.27 | -- | -5,017.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,592.12 | -- | -742.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,914.22 | -- | 26,418.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,579.22 | -- | 45,579.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,335.00 | -- | -19,160.63 | -- | |
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