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| 华钰矿业(601020) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,692.10 | 68,228.13 | 31,899.96 | 7,487.60 | |
| 收到的税费返还 | 0.70 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,585.75 | 6,836.24 | 1,206.74 | 6,985.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,278.54 | 75,064.37 | 33,106.70 | 14,473.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,085.97 | 12,578.46 | 8,157.73 | 4,699.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,415.19 | 11,072.71 | 6,322.67 | 2,821.41 | |
| 支付的各项税费 | 8,352.71 | 6,979.00 | 4,618.51 | 2,836.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,871.92 | 10,406.32 | 3,317.48 | 947.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,725.79 | 41,036.50 | 22,416.39 | 11,304.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,552.76 | 34,027.88 | 10,690.31 | 3,168.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 320.27 | 320.33 | 20.13 | 20.05 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.13 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 334.71 | 334.63 | 34.43 | 20.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,306.48 | 28,032.34 | 10,011.45 | 5,921.86 | |
| 投资所支付的现金 | 319.95 | 338.75 | 319.95 | 19.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 16.16 | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,626.43 | 28,371.08 | 10,331.40 | 5,957.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,291.72 | -28,036.45 | -10,296.97 | -5,937.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,048.40 | 17,989.62 | 5,768.92 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,592.19 | 5,950.49 | 3,971.52 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,640.59 | 23,940.11 | 9,740.44 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,053.56 | 14,579.62 | 7,305.98 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,559.46 | 1,706.83 | 1,108.18 | 353.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,036.25 | 16,883.28 | 4,260.76 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,649.27 | 33,169.73 | 12,674.92 | 1,353.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,991.32 | -9,229.63 | -2,934.48 | -1,353.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 420.94 | 265.18 | 165.10 | 52.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,673.29 | -2,973.02 | -2,376.04 | -4,069.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,890.32 | 7,880.44 | 7,890.32 | 7,898.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,563.61 | 4,907.42 | 5,514.28 | 3,828.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,414.35 | -- | 3,418.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,364.55 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,026.00 | -- | 5,914.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,726.61 | -- | 183.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 194.90 | -- | 105.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.44 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 42.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,934.26 | -- | 1,989.37 | -- | |
| 投资损失 | 1,619.02 | -- | 711.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,304.22 | -- | 50.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -234.34 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,723.63 | -- | -3,948.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,449.05 | -- | -522.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,096.95 | -- | 2,749.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,552.76 | -- | 10,690.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,563.61 | -- | 5,514.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,890.32 | -- | 7,890.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,673.29 | -- | -2,376.04 | -- | |
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