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| 华钰矿业(601020) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,235.27 | 76,347.42 | 38,311.00 | 8,035.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | 17.61 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,212.40 | 1,350.95 | 1,034.71 | 413.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,447.67 | 77,715.98 | 39,345.70 | 8,448.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,294.15 | 26,674.34 | 13,699.11 | 4,601.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,414.74 | 12,330.26 | 8,229.85 | 4,172.80 | |
| 支付的各项税费 | 12,163.24 | 9,382.47 | 6,505.95 | 3,547.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,925.00 | 5,878.38 | 3,493.38 | 1,225.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,797.14 | 54,265.44 | 31,928.29 | 13,548.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,650.53 | 23,450.53 | 7,417.41 | -5,099.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.30 | 0.22 | 0.15 | 0.07 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.39 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.58 | 40.21 | 0.21 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,280.26 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,425.53 | 40.44 | 0.36 | 0.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,054.20 | 23,496.81 | 17,147.47 | 12,274.52 | |
| 投资所支付的现金 | 200.10 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,169.01 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,423.31 | 23,596.81 | 17,247.47 | 12,274.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,997.78 | -23,556.37 | -17,247.11 | -12,274.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,351.84 | 20,004.49 | 25,002.86 | 19,544.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,746.36 | 21,100.00 | 2,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,098.20 | 41,104.49 | 27,002.86 | 19,544.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,858.53 | 14,473.98 | 17,826.89 | 7,237.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,157.88 | 1,606.73 | 1,531.11 | 955.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,720.69 | 26,132.85 | 1,321.90 | 800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,737.10 | 42,213.56 | 20,679.90 | 8,993.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,638.90 | -1,109.07 | 6,322.96 | 10,551.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -115.10 | 1,165.57 | -257.69 | -71.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -101.26 | -49.34 | -3,764.43 | -6,893.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,563.61 | 11,563.61 | 11,563.61 | 11,563.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,462.36 | 11,514.27 | 7,799.18 | 4,669.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,583.67 | -- | 7,099.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,669.48 | -- | 7,339.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,792.08 | -- | 565.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 624.90 | -- | 7.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.93 | -- | -1.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,059.14 | -- | 2,122.41 | -- | |
| 投资损失 | 830.72 | -- | 350.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8.51 | -- | 282.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -248.45 | -- | -111.41 | -- | |
| 存货的减少 | -8,965.92 | -- | 4,137.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,650.38 | -- | -1,180.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,771.30 | -- | -13,249.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,650.53 | -- | 7,417.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,462.36 | -- | 7,799.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,563.61 | -- | 11,563.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -101.26 | -- | -3,764.43 | -- | |
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