华钰矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华钰矿业(601020) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金299,475.62243,384.55191,259.7385,169.75
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,984.504,234.573,692.942,025.57
经营活动现金流入小计303,460.12247,619.12194,952.6787,195.32
购买商品、接受劳务支付的现金224,662.55175,562.41142,885.0778,542.72
支付给职工以及为职工支付的现金9,147.376,138.473,345.161,614.35
支付的各项税费9,019.226,567.784,108.631,707.94
支付的其他与经营活动有关的现金6,291.214,533.893,306.332,191.29
经营活动现金流出小计249,120.35192,802.54153,645.2084,056.30
经营活动产生的现金流量净额54,339.7754,816.5841,307.483,139.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,603.864,576.433,379.54258.09
取得投资收益所收到的现金1.51------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.660.660.66--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金31.22------
投资活动现金流入小计4,637.254,577.093,380.20258.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,605.5814,803.218,069.775,281.81
投资所支付的现金30,844.0730,821.3330,805.6270.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金19.95------
投资活动现金流出小计53,469.5945,624.5438,875.395,351.81
投资活动产生的现金流量净额-48,832.34-41,047.45-35,495.19-5,093.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,000.002,000.002,000.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,000.00------
取得借款收到的现金10,000.0026,500.0021,500.005,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金38,500.00------
筹资活动现金流入小计50,500.0028,500.0023,500.005,600.00
偿还债务支付的现金39,990.7139,690.7132,190.718,637.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,335.46947.71585.06186.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金17,143.211,643.21----
筹资活动现金流出小计59,469.3942,281.6432,775.778,823.66
筹资活动产生的现金流量净额-8,969.39-13,781.64-9,275.77-3,223.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响358.356.6622.24172.39
五、现金及现金等价物净增加额-3,103.60-5.85-3,441.25-5,005.98
加:期初现金及现金等价物余额6,378.906,378.906,378.907,229.35
六、期末现金及现金等价物余额3,275.306,373.052,937.652,223.37
附注
净利润4,714.41--1,918.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,358.36------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,078.62--3,945.93--
无形资产摊销550.05--224.09--
长期待摊费用摊销777.12--130.39--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失0.41------
公允价值变动损失0.17------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,671.34--2,168.58--
投资损失186.52---53.20--
递延所得税资产减少-203.08--421.89--
递延所得税负债增加----2,754.51--
存货的减少253.94---1,111.82--
经营性应收项目的减少9,342.91--22,413.94--
经营性应付项目的增加22,258.15--7,173.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额54,339.77--41,307.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,275.30--2,937.65--
现金的期初余额6,378.90--6,378.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,103.60---3,441.25--
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