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赛力斯

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赛力斯(601127) 现金流量表
单位：万元
报表日期2011-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金874,502.00
收到的税费返还16,173.54
收到的其他与经营活动有关的现金98,588.34
经营活动现金流入小计989,263.88
购买商品、接受劳务支付的现金745,800.47
支付给职工以及为职工支付的现金54,704.96
支付的各项税费63,297.08
支付的其他与经营活动有关的现金81,311.11
经营活动现金流出小计945,113.61
经营活动产生的现金流量净额44,150.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,676.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额20,196.50
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计21,873.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金130,991.48
投资所支付的现金2,104.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,371.63
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计134,467.11
投资活动产生的现金流量净额-112,593.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金22,445.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金159,166.33
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金5,899.91
筹资活动现金流入小计187,511.23
偿还债务支付的现金122,555.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金43,370.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润5,030.32
支付其他与筹资活动有关的现金929.53
筹资活动现金流出小计166,855.76
筹资活动产生的现金流量净额20,655.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-47,788.23
加:期初现金及现金等价物余额141,256.28
六、期末现金及现金等价物余额93,468.05
附注
净利润--
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少--
经营性应付项目的增加--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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