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常熟银行

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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常熟银行(601128) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额12,241.20
向央行借款净增加额12,300.00
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金406,378.70
收到其他与经营活动有关的现金9,279.50
经营活动现金流入小计636,400.20
客户贷款及垫款净增加额481,289.20
存放中央银行和同业款项净增加额23,394.40
支付给职工以及为职工支付的现金31,890.60
支付的各项税费40,355.40
支付其他与经营活动有关的现金39,014.70
支付利息、手续费及佣金的现金159,494.60
经营活动现金流出小计775,439.00
经营活动产生的现金流量净额-139,038.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,090,930.00
取得投资收益收到的现金6,050.70
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金--
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金519.40
投资活动现金流入小计2,097,500.10
投资支付的现金2,172,957.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,947.20
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,182,904.70
投资活动产生的现金流量净额-85,404.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金--
发行证券化资产所吸收的现金--
发行债券收到的现金--
增加股本所收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务所支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--
其中:偿付利息所支付的现金--
支付新股发行费用--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计--
筹资活动产生的现金流量净额--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.70
五、现金及现金等价物净增加额-224,461.10
加:期初现金及现金等价物余额1,543,605.00
六、期末现金及现金等价物余额1,319,144.00
附注
净利润88,652.20
加:少数股东收益--
计提的资产减值准备35,006.33
其中：计提的坏账准备--
计提的贷款损失准备--
冲回存放同业减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧4,890.77
投资性房地产折旧--
无形资产、递延资产及其他资产的摊销418.02
其中:无形资产摊销391.25
长期待摊费用摊销26.77
长期资产摊销--
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-318.22
处置投资性房地产的损失/(收益)--
固定资产报废损失--
财务费用--
投资损失(减:收益)-6,921.56
公允价值变动(收益)/损失-196.12
汇兑损益--
衍生金融工具交易净损益--
折现回拔(减值资产利息冲转)--
存货的减少--
贷款的减少--
存款的增加--
拆借款项的净增--
金融性资产的减少--
预计负债的增加--
收到已核销款项--
递延所得税资产的减少-7,146.67
递延所得税负债的增加-660.83
经营性应收项目的增加-421,073.70
经营性应付项目的增加167,069.65
经营性其他资产的减少--
经营性其他负债的增加--
其他1,241.35
经营活动现金流量净额-139,038.79
以固定资产偿还债务--
以投资偿还债务--
以固定资产进行投资--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--
现金的期末余额59,580.86
减:现金的期初余额51,110.78
现金等价物的期末余额1,259,563.10
减：现金等价物的期初余额1,492,494.25
现金及现金等价物净增加额-224,461.07
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