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| 常熟银行(601128) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 933,713.32 | 683,136.30 | 606,963.20 | ||
| 向央行借款净增加额 | 56,001.24 | 37,300.00 | 8,200.00 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 566,718.56 | 415,917.90 | 277,227.10 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,505.86 | 9,449.50 | 29,529.40 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 836,151.85 | 805,803.80 | 579,009.90 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | 948,959.60 | 737,804.50 | 540,109.00 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -188,215.73 | -119,000.80 | -81,543.90 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,111.39 | 55,283.20 | 41,597.00 | ||
| 支付的各项税费 | 46,618.28 | 36,273.50 | 27,948.30 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54,761.31 | 54,397.80 | 47,662.60 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 232,110.71 | 192,094.20 | 133,337.90 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 1,167,345.56 | 956,852.40 | 709,110.90 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -331,193.71 | -151,048.60 | -130,101.00 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 8,345,901.06 | 4,786,659.20 | 2,635,200.50 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 23,363.20 | 6,787.40 | 4,811.30 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12.51 | 13.10 | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8,369,276.77 | 4,793,459.70 | 2,640,011.80 | ||
| 投资支付的现金 | 8,911,613.52 | 4,988,947.70 | 2,806,333.70 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,737.10 | 21,554.30 | 23,827.10 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 8,938,350.62 | 5,010,502.00 | 2,830,160.90 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -569,073.85 | -217,042.30 | -190,149.10 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 8,569.60 | 8,569.60 | 8,569.60 | ||
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | 507,098.15 | 59,541.10 | -- | ||
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 515,667.75 | 68,110.70 | 8,569.60 | ||
| 偿还债务所支付的现金 | 210,000.00 | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,677.38 | 18,241.40 | 18,677.40 | ||
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 228,677.38 | 18,241.40 | 18,677.40 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 286,990.37 | 49,869.30 | -10,107.80 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 801.58 | 487.30 | -314.30 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -612,475.62 | -317,734.30 | -330,672.20 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,165,759.89 | 1,165,759.90 | 1,165,759.90 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 553,284.28 | 848,025.60 | 835,087.70 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 98,254.85 | -- | 49,931.70 | ||
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | ||
| 计提的资产减值准备 | 91,151.55 | -- | 29,849.50 | ||
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | ||
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | ||
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,560.30 | -- | 4,120.30 | ||
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 1,881.27 | -- | 736.90 | ||
| 其中:无形资产摊销 | 1,056.05 | -- | 505.50 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 825.22 | -- | 231.40 | ||
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -12.51 | -- | -- | ||
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,694.02 | -- | -- | ||
| 投资损失(减:收益) | -23,807.22 | -- | -5,167.60 | ||
| 公允价值变动(收益)/损失 | -518.03 | -- | -123.70 | ||
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | ||
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -- | -- | ||
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | ||
| 存款的增加 | -- | -- | -- | ||
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | ||
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | ||
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产的减少 | -7,582.62 | -- | -2,777.30 | ||
| 递延所得税负债的增加 | 24.68 | -- | -2,828.20 | ||
| 经营性应收项目的增加 | -780,898.17 | -- | -466,894.70 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 280,058.16 | -- | 263,052.20 | ||
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动现金流量净额 | -331,193.71 | -- | -130,101.00 | ||
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | ||
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | ||
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 63,415.92 | -- | 45,364.40 | ||
| 减:现金的期初余额 | 72,102.07 | -- | 72,102.10 | ||
| 现金等价物的期末余额 | 489,868.36 | -- | 789,723.30 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | 1,093,657.83 | -- | 1,093,657.80 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -612,475.62 | -- | -330,672.20 | ||
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